[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 '단기 과매도 국면, 그러나 수요 둔화 지속되며 반등 제한적'라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '두 분기 연속 기대치 하회한 실적. 수요 모멘텀 피크 아웃에도 기업들은 경쟁적 증설 추진. 투자의견 '보유' 유지, 목표주가 148만원으로 하향조정: 수요흐름 둔화 추세에도 불구하고, 제조사들은 장기 수요 낙관속에 연달아 대규모 신증설 투자를 발표하고 있어 향후 공급과잉 전환 우려가 크다. 또한 업황 고점에서의 CXMT IPO 흥행은 경쟁 심화 측면에서 부정적 영향을 주고 있다. 수요 모멘텀 둔화를 반영하며 동사 주가는 P/EBIT 밴드 하단까지 급락하여, 단기 과매도 국면에 있다. 그러나 기업들의 경쟁적 신증설 태도가 쉽게 바뀌지는 않을 것으로 보이며, 하반기 수요 둔화 흐름은 지속될 것으로 보여 주가 반등폭도 제한적일 전망이다. 투자의견 '보유'를 유지하며, 목표주가는 185만원에서 148만원(26E P/B 3.1x 적용)으로 하향조정한다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,850,000원 -> 1,480,000원(-20.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,480,000원은 2026년 07월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 1,850,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 18일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 13일 최고 목표가인 1,850,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 1,480,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,197,200원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 1,480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,197,200원 대비 -53.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 1,400,000원 보다는 5.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,197,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,120,000원 대비 185.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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