[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 31일 HL만도(204320)에 대해 '2Q26 Review: 모난 것이 전혀 없다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
교보증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2분기 매출액 2.5조원(+3.9% YoY), 영업이익 1,070억원(+2.8% YoY, OPM 4.3%)으로 컨센서스(Fnguide 매출액 2.5조원, 영업이익 1,022억원) 부합. 로보틱스 내 주요 벤더로 자리잡을 가능성에 주목. 전일 미국 FCC(연방통신위원회)가 신형 휴머노이드·사족보행 로봇 수입 금지 조치 발표. AI 공급망 보호/로보틱스 산업 주도권 유지 위한 조치임을 감안하면, 규제 대상이 핵심 부품으로 확대될 가능성 높음. 고객사는 역내 공급 가능 업체를 선호하게 될 것이며, 동사는 기보유 부지 활용해 액추에이터 생산시설 확보 예정. 기존 핵심 고객사에 이어 국내외 주요 업체와 협의 시작된 것은 양산 가능한 공급망 강점 기인 판단. 26년 마스터 모델 개발, 27년 양산 수주의 기존 일정은 유지. 전반적인 자동차 업종 밸류에이션 하락을 감안해 Target P/E를 15.0배에서 12.1배로 조정 하여 목표주가 63,000원으로 하향. 그러나 외형 확장 가능성 높은 신흥시장 고객사 확장, 신규 사업 기대감에 기인하여 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 63,000원(-18.2%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2026년 02월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 12일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,190원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,190원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 49,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,714원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
교보증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2분기 매출액 2.5조원(+3.9% YoY), 영업이익 1,070억원(+2.8% YoY, OPM 4.3%)으로 컨센서스(Fnguide 매출액 2.5조원, 영업이익 1,022억원) 부합. 로보틱스 내 주요 벤더로 자리잡을 가능성에 주목. 전일 미국 FCC(연방통신위원회)가 신형 휴머노이드·사족보행 로봇 수입 금지 조치 발표. AI 공급망 보호/로보틱스 산업 주도권 유지 위한 조치임을 감안하면, 규제 대상이 핵심 부품으로 확대될 가능성 높음. 고객사는 역내 공급 가능 업체를 선호하게 될 것이며, 동사는 기보유 부지 활용해 액추에이터 생산시설 확보 예정. 기존 핵심 고객사에 이어 국내외 주요 업체와 협의 시작된 것은 양산 가능한 공급망 강점 기인 판단. 26년 마스터 모델 개발, 27년 양산 수주의 기존 일정은 유지. 전반적인 자동차 업종 밸류에이션 하락을 감안해 Target P/E를 15.0배에서 12.1배로 조정 하여 목표주가 63,000원으로 하향. 그러나 외형 확장 가능성 높은 신흥시장 고객사 확장, 신규 사업 기대감에 기인하여 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 77,000원 -> 63,000원(-18.2%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2026년 02월 06일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 12일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 63,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,190원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,190원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 49,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,190원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,714원 대비 3.7% 상승하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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