[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 31일 한국항공우주(047810)에 대해 '실적도 수주도 하반기에 달려있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 186,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q 매출액은 1.2조원(+41% YoY), 영업이익 484억원(-43.1%, OPM 4.1%)으로 컨센서스를 하회했다. 하회 주요 원인은 1) LAH 인도 지연, 2) 폴란드·말레이시아 FA-50 사업의 고환율에 따른 원가 부담, 3) 재고자산 평가손실 및 이라크 사업 대손충당금 190억원 반영이다. 26년 매출액 5.5조원(+50.2%), 영업이익 2,985억원(+10.9%, OPM 5.4%)을 예상한다. 투자의견 매수, 목표주가 186,000원으로 하향한다. 당 분기 LAH 인도 지연으로 완제기 생산에 차질이 생기며 연간 실적 추정치 하향은 불가피하다. 다만 문제 해결이 원활하게 진행되고 있고 FA-50 수출 사업도 예정원가 재설정과 중도금 수취에 따라 수익성이 개선될 것으로 판단되어 이번 분기 실적 부진은 일시적 요인에 그칠 것으로 본다. 동사 주가 향방의 핵심 요인은 완제기 수출 수주로 판단한다. 아직 경영계획 상 실주한 프로젝트는 없는 만큼 하반기 KF-21·FA-50 등의 수출 목표치 6.5조원 달성 가능성 가시화에 따른 주가 상승을 기대한다.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 204,000원 -> 186,000원(-8.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 강태호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 186,000원은 2026년 07월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 204,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 05월 28일 224,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 186,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,714원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 186,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,474원 대비 35.1% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
DS투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q 매출액은 1.2조원(+41% YoY), 영업이익 484억원(-43.1%, OPM 4.1%)으로 컨센서스를 하회했다. 하회 주요 원인은 1) LAH 인도 지연, 2) 폴란드·말레이시아 FA-50 사업의 고환율에 따른 원가 부담, 3) 재고자산 평가손실 및 이라크 사업 대손충당금 190억원 반영이다. 26년 매출액 5.5조원(+50.2%), 영업이익 2,985억원(+10.9%, OPM 5.4%)을 예상한다. 투자의견 매수, 목표주가 186,000원으로 하향한다. 당 분기 LAH 인도 지연으로 완제기 생산에 차질이 생기며 연간 실적 추정치 하향은 불가피하다. 다만 문제 해결이 원활하게 진행되고 있고 FA-50 수출 사업도 예정원가 재설정과 중도금 수취에 따라 수익성이 개선될 것으로 판단되어 이번 분기 실적 부진은 일시적 요인에 그칠 것으로 본다. 동사 주가 향방의 핵심 요인은 완제기 수출 수주로 판단한다. 아직 경영계획 상 실주한 프로젝트는 없는 만큼 하반기 KF-21·FA-50 등의 수출 목표치 6.5조원 달성 가능성 가시화에 따른 주가 상승을 기대한다.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 204,000원 -> 186,000원(-8.8%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 강태호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 186,000원은 2026년 07월 15일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 204,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 05월 28일 224,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 186,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,714원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 186,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,714원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 140,474원 대비 35.1% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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