[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 효성티앤씨(298020)에 대해 '컨센 36% 상회. 절대 저평가 국면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 590,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 91.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
하나증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '2Q26 영업이익 컨센 36% 상회. 3Q26 영업이익 QoQ -17% 축소에 그칠 듯. 2026년 영업이익 YoY +134% 증가 전망, 절대 저평가 국면: BUY, TP 59만원을 유지한다. 2Q26의 호실적과 업황 회복 사이클 진입을 근거로 2026~27년 영업이익 추정치를 11% 가량 상향하나, 이미 현 주가 대비 목표주가 간의 괴리율이 +92%로 충분해 목표주가는 유지한다. 중국 스판덱스 업황은 바닥을 통과해 회복 국면에 진입했다고 판단한다. 지난 4~5년 간 이어진 중국의 대규모 증설 사이클이 종료되고 일부 업체를 중심으로 구조조정이 나타난 덕이다. 반면, 중국 수요는 꾸준히 CAGR +10% 이상 증가한다. 2026년 영업이익은 5,894억원(YoY +134%)으로 대폭 증가할 전망이나, 주가는 YTD +38% 상승에 그쳤다. 사이클 회복 초입에서 PER은 4.6배에 불과하며, PBR은 0.7배로 ROE 17% 대비 절대 저평가 상태다. 네오켐이 NF3 및 특수가스 중심으로 판매량 회복되며 적자폭이 축소되고 있으며, 그룹 차원의 리스크였던 효성화학도 2Q26 영업이익 +1,708억원으로 대폭 개선된 점도 긍정적이다.'라고 분석했다.


◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 590,000원 -> 590,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 590,000원은 2026년 07월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 590,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 16일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 590,000원을 제시하였다.


◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 568,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 590,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 568,000원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 700,000원 보다는 -15.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 효성티앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 568,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 476,000원 대비 19.3% 상승하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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