[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 03일 BNK금융지주(138930)에 대해 '추가비용 인식으로 실적 예상 하회'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
LS증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '2분기 순이익은 2,004억원으로 컨센서스를 하회하며 전분기대비 5% 감소했으며, 오피스 매각관련 544억원의 일회성이익이 발생했던 전년동기대비로는 35%가 감소. 3분기 실적발표 시점 자사주 매입소각 예정. 주주환원율 45% 예상.'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 23,000원 -> 21,000원(-8.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2026년 05월 04일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 -8.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 03일 17,500원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 09일 최고 목표가인 23,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 21,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,471원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 21,000원은 26년 07월 29일 발표한 신한투자증권의 21,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 23,471원 대비 -10.5% 낮은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,300원 대비 28.3% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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