[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 03일 대한조선(439260)에 대해 '2Q26 Re: 순풍에 돛을 달기 위해서는'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 141,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 181.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한조선 리포트 주요내용
유안타증권에서 대한조선(439260)에 대해 '2Q26 매출 3,544억, 영업이익 952억 기록. 일회성 요인은 없었으며, 계절적 요인으로 인한 조업일수 증가와 1Q26 내업공장 조업중단에 대한 이연매출 104억원 수준의 2Q26 인식된. 원가 관점에서 노무, 외주비의 매출원가 비중은 1H25 21.8% 대비 1H26 19.1%로 하락. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 141,000원으로 하향. 목표주가 하향은 Target P/E multiple을 20x에서 18x로 낮아진 것에 기인. 업종 전체적인 밸류에이션에 대한 하락과 더불어, 본업 이외의 신사업이 부재함에 따라 연중 주가 하락. 또한 2대주주 안다H자산 (24.9% 보유)의 입장에서 수 차례에 걸친 지분 매각이 필요하나, 현재 동사의 주가가 밸류에이션 상의 저점에 있기 때문에 2대주주의 블록딜이 시장의 오버행 리스크로 상존하며 팔아야 오르고, 올라야 파는 딜레마가 발생한 상황. 그럼에도, 본업의 견조한 이익 성장세 대비 동사의 현재 주가는 현저하게 저평가되어 있다고 판단.'라고 분석했다.


◆ 대한조선 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 156,000원 -> 141,000원(-9.6%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 141,000원은 2026년 04월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 156,000원 대비 -9.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 02일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 03월 04일 최고 목표가인 156,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 141,000원을 제시하였다.


◆ 대한조선 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,000원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 141,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 118,000원 대비 19.5% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 136,000원 보다도 3.7% 높다. 이는 유안타증권이 대한조선의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,000원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 대한조선의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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