[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 산일전기(062040)에 대해 '2Q26 Review: 육각형 기업'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 산일전기 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 산일전기(062040)에 대해 '2Q26 매출액은 1,642억원(+28.0% YoY, 컨센서스 0.6% 상회), 영업이익은 622억원(+34.3% YoY, 컨센서스 2.1% 상회, OPM 37.9%)을 기록했다. 신재생/데이터센터향 제품인 특수변압기 부문이 큰 폭으로 성장하며 전사 실적을 견인했다. 목표주가 25만원과 투자 의견 '매수'를 유지한다. 최근 급격한 주가 하락으로 목표주가와의 괴리율이 높아졌으나 업황은 여전히 긍정적이고 중장적 실적에 대한 하향 요인은 없다. 최근 환율 하락 효과 역시 외형 성장에 따른 고정비 부담 완화와 영업 레버리지 효과로 상쇄될 것으로 판단한다. 당사 추정치 기준 동사의 28F PER은 14.4배로 글로벌 및 국내 Peer 대비 밸류에이션이 낮게 형성되어 있다. 높은 수익성에 더해 신규 고객사 확보를 통한 On-site 및 하이퍼스케일러향으로의 전방시장 확대 가능성을 감안하면, Peer 대비 밸류에이션 할인 요인은 제한적으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 산일전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김태형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 07월 16일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 22일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ 산일전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,364원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,364원 대비 -16.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 200,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 산일전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,125원 대비 62.9% 상승하였다. 이를 통해 산일전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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