[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 10일 롯데웰푸드(280360)에 대해 '구조적 개선, 해외 고성장, 성공적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 175,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.16조원(YoY 9%), 647억원(YoY 89%)으로 시장 기대치 +35% 상회하는 호실적 기록. 1) 저수익 SKU 및 채널 정비, 2) 구매 효율화, 3) 조직 및 인력 효율화 등 구조적 체질 개선과 해외 고성장이 더해지며 호실적 기록. 특히, 일회성 ERP 비용 150억원 감안시 약 800억원 수준으로, 이익 체력이 한 단계 레벨업. 투자의견 BUY 및 목표주가 175,000원 유지. 롯데웰푸드는 1) 지속적인 효율화 작업 효과, 2)인도/카자흐 중심의 고성장, 3)푸네 신공장 수율 안정화, 4)국내 M/S 확대 등 긍정적인 요소 다수 확인. 국내 음식료 업체들의 밸류에 이션은 해외 성과로 결정되는 경우가 많은데, 동사가 인도와 카자흐에서 20% 이상의 고성장 지속 중인 점 긍정적. 또한, 이익 턴어라운드도 리레이팅 요인임. 통상 음식료 업체 해외 확대 시기에 12개월 Fwd P/E가 10배 수준에서 20배 내외로 리레이팅된 사례를 감안하 면, 현재 7배 수준의 밸류에이션은 현저한 저평가 구간이라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2026년 07월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,545원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,545원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,077원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데웰푸드 리포트 주요내용
교보증권에서 롯데웰푸드(280360)에 대해 '2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.16조원(YoY 9%), 647억원(YoY 89%)으로 시장 기대치 +35% 상회하는 호실적 기록. 1) 저수익 SKU 및 채널 정비, 2) 구매 효율화, 3) 조직 및 인력 효율화 등 구조적 체질 개선과 해외 고성장이 더해지며 호실적 기록. 특히, 일회성 ERP 비용 150억원 감안시 약 800억원 수준으로, 이익 체력이 한 단계 레벨업. 투자의견 BUY 및 목표주가 175,000원 유지. 롯데웰푸드는 1) 지속적인 효율화 작업 효과, 2)인도/카자흐 중심의 고성장, 3)푸네 신공장 수율 안정화, 4)국내 M/S 확대 등 긍정적인 요소 다수 확인. 국내 음식료 업체들의 밸류에 이션은 해외 성과로 결정되는 경우가 많은데, 동사가 인도와 카자흐에서 20% 이상의 고성장 지속 중인 점 긍정적. 또한, 이익 턴어라운드도 리레이팅 요인임. 통상 음식료 업체 해외 확대 시기에 12개월 Fwd P/E가 10배 수준에서 20배 내외로 리레이팅된 사례를 감안하 면, 현재 7배 수준의 밸류에이션은 현저한 저평가 구간이라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 롯데웰푸드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 175,000원 -> 175,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 175,000원은 2026년 07월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 175,000원과 동일하다.
◆ 롯데웰푸드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,545원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 175,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,545원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 200,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 롯데웰푸드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 156,077원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 롯데웰푸드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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