[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 삼성화재(000810)에 대해 '역시나 안정적'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 790,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
메리츠증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '2Q 지배주주순이익은 7,377억원 (+15.7% YoY, +16.2% QoQ)으로 컨센서스를 13% 상회했다. 보험손익 지표 개선 및 투자손익이 예상대비 양호했다. 투자의견 Buy 유지 및 적정주가를 790,000원으로 상향한다. 계열사 지분가치 상승에 따른 순자산 증가폭 (기타포괄손익누계액 21조원 vs. 4Q25 7조원) 및 내년 계열사 특별배당에 따른 순이익을 상향 조정했다. 본업 이익 체력 또한 양호하다. 유지율, 손해율이 개선되고 있는 가운데, 투자손익 또한 호조를 보였다. 이와 더불어 여전히 관리목표 수준인 220%를 초과하는 자본비율을 보유하고 있다는 점에서 초과 자본에 대한 활용 기대감은 여전히 유효하다. 한편 계열사의 특별배당을 고려, 27년 DPS를 상향 조정했다 (27E DPS 28,000원; +22% YoY 추정).
'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 690,000원 -> 790,000원(+14.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 790,000원은 2026년 05월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 690,000원 대비 14.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 14일 535,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 790,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 720,000원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 790,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 720,000원 대비 9.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 910,000원 보다는 -13.2% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 720,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 550,312원 대비 30.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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