[뉴욕=뉴스핌 황숙혜 특파원] 헤지펀드 업계가 신음하고 있다.
금융시스템이 건재함을 과시하고 있고 부동산 시장 역시 활황을 지속하는 반면 헤지펀드 업계는 2008년 위기 상황을 재연하고 있어 관심을 끌고 있다.
눈덩이 손실에 투자자금 썰물까지 금융위기 당시 헤지펀드 업계를 강타했던 악재들이 되살아난 모습이다.
빌 애크만이 운용하는 퍼싱 스퀘어 캐피탈 매니지먼트 역시 올들어 13%의 손실을 기록했고, 마이클 노보그라츠의 포트레스 인베스트먼트 그룹 역시 같은 기간 17%의 손실을 냈다.
이 밖에 숀 파헤이와 마이클 플라트 등 억만장자 헤지펀드 매니저들이 수익률 측면에서 일제히 쓴 맛을 봤고, 운용 자산은 고점 대비 3분의 1에도 못 미치는 수준으로 줄어든 실정이다.
이들의 운용 전략이 제각각 상이하다는 점에서 연초 이후 대규모 손실에 투자자들이 더욱 커다란 우려를 내비치고 있다.
특히 9월 운용 실적이 초라했다. 애크만이 지난달 기록한 손실은 미국 금융위기가 고조됐던 2008년 한 해 동안의 손실 규모와 맞먹는 것으로 나타났다.
시장조사 업체 노부스 파트너스에 따르면 지난달 헤지펀드 업계가 선호하는 종목 중 20% 이상 폭락한 것이 6개에 이르는 것으로 집계됐다.
선에디슨이 9월 31% 폭락했고, 발렌트 제약 역시 같은 기간 23% 하락했다. 셰니에르 에너지도 지난달 22%에 이르는 낙폭을 기록했다.
헤지펀드 업계를 강타한 것은 주식뿐만이 아니다. 연초 스위스 프랑화부터 지난 8월 중국 위안화까지 주요 통화 역시 헤지펀드 매니저들의 숨통을 조였다.
상품시장도 마찬가지다. 유가와 함께 주요 금속 원자재가 일제히 폭락한 데 따라 일부 헤지펀드는 계열 자산운용사를 폐업했다. 카길의 블랙 리버 애셋 매니지먼트와 칼라일 그룹의 버밀리온 애셋 매니지먼트가 해당 사례다.
노부스 파트너스의 스탠 알트슐러 리서치 헤드는 “존 폴슨이 이끄는 폴슨 앤 코와 빌 애크만의 퍼싱 스퀘어 등 널리 알려진 헤지펀드 업체 사이에 인기를 끄는 트레이딩 전략이 일제히 실패로 돌아갔다”고 말했다.
실적 부진에 따라 고객들의 자금 회수가 꼬리를 물면서 헤지펀드의 운용 자산 규모도 큰 폭으로 줄어들었다.
블루크레스트 캐피탈 매니지먼트의 운용 자산이 2년 전 374억달러로 사상 최고치를 기록한 뒤 최근 90억달러로 내리 꽂혔다.
보아즈 웨인스타인의 사바 캐피탈 매니지먼트 역시 운용 자산이 3년 전 55억달러에서 최근 17억달러까지 줄어들었다.
[뉴스핌 Newspim] 황숙혜 기자 (higrace@newspim.com)
