[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 09일 CJ CGV(079160)에 대해 '조금 더 필요한 시간'이라며 투자의견 'marketperform'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ CGV 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 '- 2분기 연결기준 매출액은 4,819억원(+19.0% YoY), 영업이익은 235억원(+7733.3% YoY)을 기록하며 예상치를 상회. 반면 세전손실은 86억원(적지 YoY)을 기록하였는데 이는 리스부채 관련 이자비용 등에 따른 것. - 2분기 실적은 예상치를 상회하는 양호한 모습. 국내와 중국 및 인도네시아 등에서 흥행호조세를 보이며 전반적인 실적 호조세를 견인'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 3분기에도 주요 텐트폴 작품을 중심으로 상영관 시장의 관객몰이가 지속되고 있으며, 특히 알라딘, 라이온킹 등의 작품을 통해 4DX 수요가 증가하고 있다는 점 또한 긍정적. - 다만 리스자산 및 부채 관련 회계기준 변경으로 인해 부채비율이 713%까지 올라간 점은 다소 부담으로 작용. 재무구조 개선을 위해 중국, 베트남, 인도네시아 법인을 묶어 특수목적법인(SPC)을 설립후 지분 일부를 매각하고자 하는 프리 IPO 절차를 진행중인 상황. 향후 투자유치 여부에 따라 재무구조 개선 결과가 판가름날 것'라고 밝혔다.
◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 38,000원(-15.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 02월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 10일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,962원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,962원 대비 -23.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 43,000원 보다도 -11.6% 낮다. 이는 현대차증권이 CJ CGV의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,933원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ CGV 리포트 주요내용
현대차증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 '- 2분기 연결기준 매출액은 4,819억원(+19.0% YoY), 영업이익은 235억원(+7733.3% YoY)을 기록하며 예상치를 상회. 반면 세전손실은 86억원(적지 YoY)을 기록하였는데 이는 리스부채 관련 이자비용 등에 따른 것. - 2분기 실적은 예상치를 상회하는 양호한 모습. 국내와 중국 및 인도네시아 등에서 흥행호조세를 보이며 전반적인 실적 호조세를 견인'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '- 3분기에도 주요 텐트폴 작품을 중심으로 상영관 시장의 관객몰이가 지속되고 있으며, 특히 알라딘, 라이온킹 등의 작품을 통해 4DX 수요가 증가하고 있다는 점 또한 긍정적. - 다만 리스자산 및 부채 관련 회계기준 변경으로 인해 부채비율이 713%까지 올라간 점은 다소 부담으로 작용. 재무구조 개선을 위해 중국, 베트남, 인도네시아 법인을 묶어 특수목적법인(SPC)을 설립후 지분 일부를 매각하고자 하는 프리 IPO 절차를 진행중인 상황. 향후 투자유치 여부에 따라 재무구조 개선 결과가 판가름날 것'라고 밝혔다.
◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 38,000원(-15.6%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 02월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 10일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 38,000원을 제시하였다.
◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,962원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 49,962원 대비 -23.9% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 43,000원 보다도 -11.6% 낮다. 이는 현대차증권이 CJ CGV의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,933원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.