[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 02일 우리금융지주(316140)에 대해 '오버행 우려 완화, 포트폴리오 구성에 거는 기대 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
대신증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 ' 동사의 3분기 지배주주순이익은 우리의 추정 및 컨센서스를 각각 -14.7%, -6.8% 하회 할 전망. 상반기 반영됐던 금호타이어, 주 STX 등 환입요인이 없어 대손비용이 경상적 인 수준으로 회귀할 가능성이 크고 7,8월 국고채 3년물 기준 금리가 30bp가까이 하락 했기 때문에 NIM축소에 따른 이자이익이 2분기 대비 소폭 감소할 전망. 동사의 3분기 은행기준 NIM은 -5bp축소될 것으로 예상. 뿐만 아니라 국내외 지수변동성이 증가하면 서 비이자이익도 상반기 평균치를 하회할 가능성이 크다고 판단됨 '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 ' 오버행의 우려는 거의 소멸되고 있고 동양ㆍABL자산운용, 국제자산신탁, 우리카드, 우 리종금 등 금융지주의 포트폴리오는 착실히 진행되는 중. 내년 내부등급법 결정여부에 따라 출자여력은 2조원가량 증가할 것이며 앞으로 캐피탈, 저축은행, 증권사 등 지주 포 트폴리오는 라인업이 확대될 것. 우리금융지주로써의 첫 해를 성공적으로 넘기는 중. 투 자의견 Buy, 목표주가 18,000원 유지함
'라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
대신증권 박혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2019년 07월 23일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,787원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,787원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 16,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,787원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,000원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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