[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 25일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q21 Re. 중장기 주주친화적인 배당정책 제시'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '실적 개선의 근거는 신규 4공장이 기존 계획보다 소폭 빠른 22년 10월 부분 가동될 예정될 것에 따른 것. 1Q22 실적은 매출 4,586억, OP 1,512억 예상. 4Q 실적발표와 동시에 중장기 배당정책안 제시 2025년 이후부터 해당년도 잉여현금흐름의 10% 내외에서 현금 배당 실시 여부를 검토할 것이며 해당 정책의 지속기간은 3년으로 제시. 회사 설립 이후 꾸준히 이어져왔던 성장 스토리에 이어 중장기적인 예측가능한 주주친화적인 정책을 긍정적으로 평가.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q21 매출 4,443억(QoQ -1%/YoY +18%), OP 1,288억(QoQ -23%/YoY +39%)으로 컨센서스 (1,371억) 하회. 22년 실적은 매출 1조 9,055억, OP 6,294억 (YoY +22%, OPM 33%)을 예상해 기존 전망(매출 YoY +25%, OPM 30%)과 유사한 수준 제시.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2021년 10월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 30일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,110,588원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,110,588원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 970,000원 보다는 8.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,110,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,000,667원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '실적 개선의 근거는 신규 4공장이 기존 계획보다 소폭 빠른 22년 10월 부분 가동될 예정될 것에 따른 것. 1Q22 실적은 매출 4,586억, OP 1,512억 예상. 4Q 실적발표와 동시에 중장기 배당정책안 제시 2025년 이후부터 해당년도 잉여현금흐름의 10% 내외에서 현금 배당 실시 여부를 검토할 것이며 해당 정책의 지속기간은 3년으로 제시. 회사 설립 이후 꾸준히 이어져왔던 성장 스토리에 이어 중장기적인 예측가능한 주주친화적인 정책을 긍정적으로 평가.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q21 매출 4,443억(QoQ -1%/YoY +18%), OP 1,288억(QoQ -23%/YoY +39%)으로 컨센서스 (1,371억) 하회. 22년 실적은 매출 1조 9,055억, OP 6,294억 (YoY +22%, OPM 33%)을 예상해 기존 전망(매출 YoY +25%, OPM 30%)과 유사한 수준 제시.'라고 밝혔다.
◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,050,000원 -> 1,050,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,050,000원은 2021년 10월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 1,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 30일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,050,000원을 제시하였다.
◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,110,588원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 1,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,110,588원 대비 -5.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 970,000원 보다는 8.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,110,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,000,667원 대비 11.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.