[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 CJ대한통운(000120)에 대해 '4Q review- 갈 길이 먼데...'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '장기화되고 있는 택배 노조의 파업 영향이 불가피한 상황. 최근 본사 기습 점거 사태로 노조의 투쟁 행위가 격화되면서 타협점을 찾기 더 어려워진 것으로 판단. 사측이 법적 대응을 예고하는 한편, 비노조 택배 연합회 또한 파업 철회와 관련자 처벌을 강력히 요구하고 있어 단기간에 문제 해결이 쉽지 않은 상황. 배송 차질로 인한 물량 감소가 불가피하며 파업 사태 봉합 이후 이탈 고객 수복에도 시간이 걸릴 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 7.4% 10% 증가한 3.1조원 998억원을 기록했으나 영업이익이 시장 기대치를 하회'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 140,000원(-26.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 11월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -26.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 07일 225,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,091원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 184,091원 대비 -24.0% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다도 -17.6% 낮다. 이는 삼성증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,917원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '장기화되고 있는 택배 노조의 파업 영향이 불가피한 상황. 최근 본사 기습 점거 사태로 노조의 투쟁 행위가 격화되면서 타협점을 찾기 더 어려워진 것으로 판단. 사측이 법적 대응을 예고하는 한편, 비노조 택배 연합회 또한 파업 철회와 관련자 처벌을 강력히 요구하고 있어 단기간에 문제 해결이 쉽지 않은 상황. 배송 차질로 인한 물량 감소가 불가피하며 파업 사태 봉합 이후 이탈 고객 수복에도 시간이 걸릴 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 ' 매출액과 영업이익이 각각 전년 대비 7.4% 10% 증가한 3.1조원 998억원을 기록했으나 영업이익이 시장 기대치를 하회'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 140,000원(-26.3%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2021년 11월 08일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -26.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 07일 225,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 140,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,091원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 184,091원 대비 -24.0% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 170,000원 보다도 -17.6% 낮다. 이는 삼성증권이 CJ대한통운의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 217,917원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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