[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 06일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '4Q22 Re: 램시마SC, 유럽 유플라이마가 만들 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 90.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
하나증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '23년 연결 기준 매출액은 2조 2,603억원(+14.6%YoY), 영업이익은 2,395억원(+4.6%YoY, OPM 10.6%)으로 전망. 직판 관련한 인건비를 비롯한 판관비 증가에도 불구하고 램시마SC, 유럽 유플라이마를 통한 탑라인 성장과 견조한 매출총이익률로 영업이익률은 소폭 하락하며 수익성을 유지할 것으로 추정. 23년에는 큰폭의 수익성 개선을 확인하긴 분명 어려우나, 중장기적으로는 23년, 24년 베그젤마, 미국 유플라이마, 미국 램시마SC, 스텔라라 시밀러의 출시라는 성장 동력을 가지고 있음. 2분기 유플라이마의 FDA 승인을 시작으로 올해 하반기 미국 유플라이마 출시 이후 주요 PBM 처방 목록 등재 등 24년 실적을 견인할 이벤트에 주목할 때.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 4Q22 매출액 5,411억원(-10.7%YoY, +9.0%QoQ), 영업이익 373억원(-46.5%YoY, -48.6%QoQ, OPM 6.9%)으로 컨센서스 매출액 5,476억원, 영업 이익 743억원을 하회하는 실적을 기록'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 10일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 04월 18일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,889원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 01월 31일 발표한 신한투자증권의 109,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,889원 대비 19.7% 높은 수준으로 셀트리온헬스케어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
하나증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '23년 연결 기준 매출액은 2조 2,603억원(+14.6%YoY), 영업이익은 2,395억원(+4.6%YoY, OPM 10.6%)으로 전망. 직판 관련한 인건비를 비롯한 판관비 증가에도 불구하고 램시마SC, 유럽 유플라이마를 통한 탑라인 성장과 견조한 매출총이익률로 영업이익률은 소폭 하락하며 수익성을 유지할 것으로 추정. 23년에는 큰폭의 수익성 개선을 확인하긴 분명 어려우나, 중장기적으로는 23년, 24년 베그젤마, 미국 유플라이마, 미국 램시마SC, 스텔라라 시밀러의 출시라는 성장 동력을 가지고 있음. 2분기 유플라이마의 FDA 승인을 시작으로 올해 하반기 미국 유플라이마 출시 이후 주요 PBM 처방 목록 등재 등 24년 실적을 견인할 이벤트에 주목할 때.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '연결 기준 4Q22 매출액 5,411억원(-10.7%YoY, +9.0%QoQ), 영업이익 373억원(-46.5%YoY, -48.6%QoQ, OPM 6.9%)으로 컨센서스 매출액 5,476억원, 영업 이익 743억원을 하회하는 실적을 기록'라고 밝혔다.
◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 01월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 10일 105,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 04월 18일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,889원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 23년 01월 31일 발표한 신한투자증권의 109,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 91,889원 대비 19.7% 높은 수준으로 셀트리온헬스케어의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 99,000원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
