[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 팬오션(028670)에 대해 'BDI 반등은 시작에 불과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 팬오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 'BDI가 반등했음에도 중국 양회 실망감 등으로 주가는 오히려 3월 이후 18% 하락. 중국 락다운으로 작년 하반기부터 운임이 펀더멘털과 계절적 패턴에서 벗어나 움직였지만 이제는 다시 추세적인 상승구간에 올라섰음. 최근 주가와 BDI가 따로 가는 것이 투자판단을 어렵게 했지만, 급등락을 반복하던 시황이 안정화된 만큼 2분기부터는 수렴해갈 것으로 판단. BDI 1,500p와 2023F PBR 0.6배 모두 바닥 국면이라는 점에서 향후 업사이드에 더 주목해야 함'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '실적 역시 1분기를 바닥으로 반등할 전망. 1분기 영업이익은 전분기대비 36% 감소한 1,010억원으로 예상. 2월 비수기 운임시황이 생각보다 더 부진했던 탓에 컨센서스를 17% 하회할 전망이나, 투자심리에는 이제부터 본격화되는 회복의 방향성이 더 중요. 분기 평균 BDI가 2020년 2분기 이후 처음으로 1,000p에 머물렀음에도 불구하고 효율적인 용선 운영과 탱커 부문의 호조로 이익의 바닥은 50% 이상 높아졌음. 향후 BDI 상승과 기간용선 확대, 신규 LNG 운반선 도입으로 올해 영업이익 매분기 꾸준히 증가할 전망'라고 밝혔다.


◆ 팬오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,500원 -> 8,500원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,500원은 2023년 02월 14일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 8,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 21일 7,700원을 제시한 이후 최고 목표가인 9,600원과 최저 목표가인 7,400원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 8,500원을 제시하였다.


◆ 팬오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,238원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 8,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 8,238원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 9,900원 보다는 -14.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 팬오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,800원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 팬오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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