[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 05일 화신(010690)에 대해 '2Q23 Preview: 배터리 케이스 추가 수주요!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 화신 리포트 주요내용
삼성증권에서 화신(010690)에 대해 '2분기 매출액 5,130억원(+10.2%QoQ/+27.5%YoY) 및 영업이익 354억원(+27%QoQ/+58%YoY)으로 영업이익률 6.9% 전망. 현대차/기아 SUV 및 제네시스 판매 증가에 힘입어, 분기 최대 실적 전망. 2분기에 현대차 캐스퍼 EV와 기아 소형SUV 전기차 배터리 케이스 수주. 3분기에는 북미 완성차 업체 배터리 케이스 추진. 실적 호조와 배터리 케이스 매출을 반영하여, 실적 추정치 상향. 2023년 및 2024년 평균 EPS 기준, 기존 Target P/E 6.5배를 적용, 목표주가를 23,000원으로 15% 상향.'라고 분석했다.
◆ 화신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 23,000원(+15.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 05월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 15일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.
◆ 화신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,333원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,333원 대비 7.8% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 22,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 삼성증권이 화신의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 화신 리포트 주요내용
삼성증권에서 화신(010690)에 대해 '2분기 매출액 5,130억원(+10.2%QoQ/+27.5%YoY) 및 영업이익 354억원(+27%QoQ/+58%YoY)으로 영업이익률 6.9% 전망. 현대차/기아 SUV 및 제네시스 판매 증가에 힘입어, 분기 최대 실적 전망. 2분기에 현대차 캐스퍼 EV와 기아 소형SUV 전기차 배터리 케이스 수주. 3분기에는 북미 완성차 업체 배터리 케이스 추진. 실적 호조와 배터리 케이스 매출을 반영하여, 실적 추정치 상향. 2023년 및 2024년 평균 EPS 기준, 기존 Target P/E 6.5배를 적용, 목표주가를 23,000원으로 15% 상향.'라고 분석했다.
◆ 화신 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 20,000원 -> 23,000원(+15.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 05월 22일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 15.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 15일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.
◆ 화신 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,333원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 21,333원 대비 7.8% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 22,000원 보다도 4.5% 높다. 이는 삼성증권이 화신의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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