[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '멈칫한 3분기, 4분기 회복에 주목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 730,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '투자의견과 목표주가를 그대로 유지. 동사는 최근까지 하반기 수요 감소에 대한 우려가 대두. 유럽 시장 부진과 테슬 라향 출하 감소, 더딘 얼리엄셀즈 램프업 때문. 당초 예상 대비 출하는 일부 감소할 것이지만, 수익성 방어가 가능한 점이 긍정적. 한편, 4분기로 넘어가면 1) 판가 안정화, 2) 테슬라/GM 및 연말 신차 출시를 앞둔 유럽 OEM향으로 출하는 재차 큰 폭 증가하며 매출/수익성 모두 개선될 것으로 전망. 동사는 6월 말 기준 440조 원을 상회하는 수주를 확보. 하반기 포드를 비롯한 여러 고객사와 JV 논의가 구체화되면 수주잔고는 지속해 증가할 것'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 실적으로 매출액 8.3조 원, 영업이익 6,955억 원(OPM 8.3%)을 전망. AMPC 효과 제외하면 영업이익은 5,177억 원 (OPM 6.2%) 수준. VW를 비롯한 유럽 수요는 약하나 GM 얼티 엄셀즈 출하가 증가하며 자동차전지 출하량은 소폭 증가할 것으로 전망. 한편, 3분기 자동차전지 판가는 QoQ 10% 하락할 것으로 예상되나, 수익성 좋은 얼티엄셀즈향 비중이 증가하며 수익성 방어가 가능할 것으로 예상. 소형전지에서는 테슬라 라인 업그레이드로 원통 형전지 출하는 소폭 감소할 것으로 예상되나, 스마트폰향 파우치 전지가 회복되며 전체 출하량은 Flat한 수준이 예상'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 730,000원 -> 730,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 730,000원은 2023년 06월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 730,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 540,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 730,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 761,857원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 730,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 761,857원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 680,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 761,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 633,952원 대비 20.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
한화투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '투자의견과 목표주가를 그대로 유지. 동사는 최근까지 하반기 수요 감소에 대한 우려가 대두. 유럽 시장 부진과 테슬 라향 출하 감소, 더딘 얼리엄셀즈 램프업 때문. 당초 예상 대비 출하는 일부 감소할 것이지만, 수익성 방어가 가능한 점이 긍정적. 한편, 4분기로 넘어가면 1) 판가 안정화, 2) 테슬라/GM 및 연말 신차 출시를 앞둔 유럽 OEM향으로 출하는 재차 큰 폭 증가하며 매출/수익성 모두 개선될 것으로 전망. 동사는 6월 말 기준 440조 원을 상회하는 수주를 확보. 하반기 포드를 비롯한 여러 고객사와 JV 논의가 구체화되면 수주잔고는 지속해 증가할 것'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '3분기 실적으로 매출액 8.3조 원, 영업이익 6,955억 원(OPM 8.3%)을 전망. AMPC 효과 제외하면 영업이익은 5,177억 원 (OPM 6.2%) 수준. VW를 비롯한 유럽 수요는 약하나 GM 얼티 엄셀즈 출하가 증가하며 자동차전지 출하량은 소폭 증가할 것으로 전망. 한편, 3분기 자동차전지 판가는 QoQ 10% 하락할 것으로 예상되나, 수익성 좋은 얼티엄셀즈향 비중이 증가하며 수익성 방어가 가능할 것으로 예상. 소형전지에서는 테슬라 라인 업그레이드로 원통 형전지 출하는 소폭 감소할 것으로 예상되나, 스마트폰향 파우치 전지가 회복되며 전체 출하량은 Flat한 수준이 예상'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 730,000원 -> 730,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 730,000원은 2023년 06월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 730,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 540,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 730,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 761,857원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 730,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 761,857원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 680,000원 보다는 7.4% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 761,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 633,952원 대비 20.2% 상승하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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