[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 16일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '쉬어가는 3분기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 133,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1조 7,833억원(+28%yoy), 영업이익 587억원(-9%yoy), OPM 3.3%를 기록할 전망. 폴란드 K-9PL 및 천무(Homar-K) 출하 시작. 현지 납품 후 성능 평가 등 이후에 실적 반영이 이루어지는 점을 고려 하면 4분기부터 본격 실적 기여 예상. 올해 K-9과 천무 각각 최대 18대분의 인식 기대. 현재 루마니아의 자주포 사업 최종 후보기업으로 선정된 것으로 파악되며(vs PzH2000, T155 Firtina), 연내 약 1조원 규모의 추가 수주 기대. 항공우주부문의 GTF RSP 사업의 경우 GTF 엔진의 HPT 및 IBR 디스크에 사용되는 분말 금속 오염 발생으로 최대 60~70억 달러에 달하는 손실이 발생될 것으로 추정되고 있음. RSP 사업 지분에 따른 손실 배분을 가정 시, 한화에 어로스페이스(지분율 2.3%)는 1,000~2,000억 규모의 손실 발생 가능성. 이에 따른 엔진 사업 관련 실적 변동성 존재하나, 해당 프로그램에 참여 중인 RTX, MTU, IHI, KHI 등 여타 회사 대비 손실 영향은 크지 않고, 방산 해외 수출 증가로 인한 실적 성장 흐름 훼손은 제한적으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 133,000원 -> 133,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2023년 04월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 133,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 114,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 133,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 133,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,000원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,000원 대비 26.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3분기 실적은 매출액 1조 7,833억원(+28%yoy), 영업이익 587억원(-9%yoy), OPM 3.3%를 기록할 전망. 폴란드 K-9PL 및 천무(Homar-K) 출하 시작. 현지 납품 후 성능 평가 등 이후에 실적 반영이 이루어지는 점을 고려 하면 4분기부터 본격 실적 기여 예상. 올해 K-9과 천무 각각 최대 18대분의 인식 기대. 현재 루마니아의 자주포 사업 최종 후보기업으로 선정된 것으로 파악되며(vs PzH2000, T155 Firtina), 연내 약 1조원 규모의 추가 수주 기대. 항공우주부문의 GTF RSP 사업의 경우 GTF 엔진의 HPT 및 IBR 디스크에 사용되는 분말 금속 오염 발생으로 최대 60~70억 달러에 달하는 손실이 발생될 것으로 추정되고 있음. RSP 사업 지분에 따른 손실 배분을 가정 시, 한화에 어로스페이스(지분율 2.3%)는 1,000~2,000억 규모의 손실 발생 가능성. 이에 따른 엔진 사업 관련 실적 변동성 존재하나, 해당 프로그램에 참여 중인 RTX, MTU, IHI, KHI 등 여타 회사 대비 손실 영향은 크지 않고, 방산 해외 수출 증가로 인한 실적 성장 흐름 훼손은 제한적으로 판단.'라고 분석했다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 133,000원 -> 133,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2023년 04월 28일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 133,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 27일 114,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 133,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 151,000원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 133,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 151,000원 대비 -11.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 130,000원 보다는 2.3% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 151,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 119,000원 대비 26.9% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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