[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 씨에스베어링(297090)에 대해 '잠시 속도 조정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스베어링 리포트 주요내용
신한투자증권에서 씨에스베어링(297090)에 대해 '3분기 매출액 154억원으로 2분기의 절반 수준으로 떨어지면서 영업 적자 13억원을 기록. 핵심 고객사 GE의 생산 일정 지연 때문. GE는 배전망 연결 문제로 나셀 생산 계획을 미뤘음. 이에 당사의 3, 4분기 GE향 주문도 내년으로 이월. 그리드 쪽에서의 바틀넥이 원인. 기존 예상보다 그리드망이 더 많이 필요해서 생긴 바틀넥으로 보이며 내년 상반기 안에는 해소될 것으로 기대. 2024년 매출액 1,578억원, 영업이익 101억원을 전망. 육상용 베어링 크기 증가세, 6MW 베스타스 향 베어링 판매 시작, 해상 풍력 베어링 납품 시작으로 탑라인 성장을 고려. 올해 하반기에 밀린 물량에 기존 2024년에 예상했던 물량이 더해져 매출로 시현됨. 큰폭의 실적 향상을 기대.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '고금리로 인한 프로젝트 지연, 미국 대선에 따른 정부 지원 불안, 주요 고객사인 GE향 물량 인도 시기 불확실성 등으로 풍력 섹터 센티가 망가지면서 주가가 많이 빠졌음. 내년초에 GE의 바틀넥이 해소되는 흐름을 보이면 추가 회복 여지가 있음. 영국의 CFD 상승, 미국 뉴욕주의 해상 풍력 구매 단가 인상 등정부의 풍력 사업 지원도 풍력 센티 개선으로 이어질 것. 금리 인하 기대도 마찬가지. 추이를 지켜보며 배팅할 타이밍.'라고 밝혔다.


◆ 씨에스베어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 14,000원(-26.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2023년 06월 27일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -26.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 03일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 27일 최고 목표가인 19,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 14,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스베어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,333원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,333원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 12,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 씨에스베어링의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,500원 대비 6.2% 상승하였다. 이를 통해 씨에스베어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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