[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 18일 롯데칠성(005300)에 대해 '4Q23 Preview: 아쉽지만 괜찮아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '4분기 매출액은 9,258억원(+38.4% YoY, +11.5% QoQ)을 기록하며 컨센서스를 2.2% 상회하나 영업이익은 232억원(-5.0% YoY, -72.5% QoQ, OPM 2.5%)을 기록하며 컨센서스를 23.6% 하회할 것으로 추정. 실적 부진의 주된 이유는 1) 비우호적인 날씨 영향과 원당 가격 상승으로 인한 음료 사업부의 수익성 악화와 2) 2024년 1월부터 국산 주류 기준판매비율이 도입되며 주류 도매상들의 수요가 1Q24로 이연됐기 때문으로 판단. 4분기 실적은 아쉬우나 2024년 실적에 대한 기대감은 여전히 유효. PCPPI 연결 반영으로 해외 매출액 비중은 증가할 것. 원당 가격 상승세가 마무리되며 음료 사업부의 수익성 또한 점차 개선될 전망. 향후 주가 상승의 주된 모멘텀은 맥주 신제품 크러시의 성과 확인과 PCPPI 수익성 개선 가시화가 될것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,846원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,923원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '4분기 매출액은 9,258억원(+38.4% YoY, +11.5% QoQ)을 기록하며 컨센서스를 2.2% 상회하나 영업이익은 232억원(-5.0% YoY, -72.5% QoQ, OPM 2.5%)을 기록하며 컨센서스를 23.6% 하회할 것으로 추정. 실적 부진의 주된 이유는 1) 비우호적인 날씨 영향과 원당 가격 상승으로 인한 음료 사업부의 수익성 악화와 2) 2024년 1월부터 국산 주류 기준판매비율이 도입되며 주류 도매상들의 수요가 1Q24로 이연됐기 때문으로 판단. 4분기 실적은 아쉬우나 2024년 실적에 대한 기대감은 여전히 유효. PCPPI 연결 반영으로 해외 매출액 비중은 증가할 것. 원당 가격 상승세가 마무리되며 음료 사업부의 수익성 또한 점차 개선될 전망. 향후 주가 상승의 주된 모멘텀은 맥주 신제품 크러시의 성과 확인과 PCPPI 수익성 개선 가시화가 될것으로 예상.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
한국투자증권 강은지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 11월 23일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 203,846원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 203,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 203,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 206,923원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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