[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 15일 네오위즈(095660)에 대해 '중장기적 관점에서 접근할 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '4Q23 매출액 1,100억원(+51% YoY), 영업이익 150억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스를 하회. PC/콘솔 매출액이 610억원(+97% YoY)을 기록하며 예상치를 7% 하회. 모바일 매출액은 360억원으로(+12% YoY) 예상치를 14% 하회. 모바일 부문 부진은 23년 6월 출시한 브라운더스트2 매출의 급격한 하향 안정화 및 기존 모바일 게임 이벤트 부재에 기인. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 9% 하향. 모바일 부문 부진을 반영한 실적 전망 조정으로 목표주가를 기존 35,000원에서 32,000원으로 하향. P의 거짓 글로벌 팬덤이 공고해지고 있는 부분은 긍정적이나 DLC 출시 이후 폭발적인 매출 증대 가능성은 낮음. 고양이와 스프 중국도 인앱 매출을 강하게 기대하기는 어려운 작품. 25년 출시 예상되는 기대작인 던만추 IP 신작 출시에 대한 구체화 이후 모멘텀이 다시 발생할 전망.'라고 분석했다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 32,000원(-8.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 01월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,800원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,800원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,909원 대비 -34.2% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 네오위즈 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '4Q23 매출액 1,100억원(+51% YoY), 영업이익 150억원(흑자전환 YoY)으로 컨센서스를 하회. PC/콘솔 매출액이 610억원(+97% YoY)을 기록하며 예상치를 7% 하회. 모바일 매출액은 360억원으로(+12% YoY) 예상치를 14% 하회. 모바일 부문 부진은 23년 6월 출시한 브라운더스트2 매출의 급격한 하향 안정화 및 기존 모바일 게임 이벤트 부재에 기인. 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 9% 하향. 모바일 부문 부진을 반영한 실적 전망 조정으로 목표주가를 기존 35,000원에서 32,000원으로 하향. P의 거짓 글로벌 팬덤이 공고해지고 있는 부분은 긍정적이나 DLC 출시 이후 폭발적인 매출 증대 가능성은 낮음. 고양이와 스프 중국도 인앱 매출을 강하게 기대하기는 어려운 작품. 25년 출시 예상되는 기대작인 던만추 IP 신작 출시에 대한 구체화 이후 모멘텀이 다시 발생할 전망.'라고 분석했다.
◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 32,000원(-8.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 01월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -8.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.
◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,800원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,800원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,909원 대비 -34.2% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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