[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 02일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 'Over the horizon: 올해 수주 19조 원 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성엔지니어링 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 '1Q24 매출액 2.5조원(YoY -3.1%), 영업이익 2,058억원(YoY -8.7%)으로 시장 컨센서스와 유사할 것으로 추정. 비화공 매출액은 작년 4분기 준공 정산 일시적 이익을 제외한 수준을 기준으로, 공종률 추이가 소폭 둔화된 것으로 판단. 당사는 삼성E&A가 제시한 수주 파이프라인을 고려했을 때, 화공 부문에서 14조 원, 비화공 부문에서 5조 원을 포함한 총 19조 원의 수주가 가능하다고 판단. 연말까지 수주가 기대되는 화공 프로젝트로는 경쟁입찰에서 사우디 블루암모니아(20억 불), 말레이시아 Shell OGP2(15 억 불), 말레이시아 SAF(10억 불) 등이 있고, FEED 수행 경험 보유 안건에서는 인도네시아 TPPI(35억 불)가 있음.'라고 분석했다.


◆ 삼성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
IBK투자증권 조정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 02월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.


◆ 삼성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,235원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,235원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,000원 대비 -14.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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