[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 '유럽향 판매 부진 속에 북미향 신차 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 프리뷰, 영업 마진 기준 기존 예상치 대비 1.1%pt 하향. 중대형 EV 출하는 늘었으나, OEM 판매 부진이 부담. 목표가 460,000원, 투자의견 BUY 유지. 9월 들어 현재까지 8.5% 반등으로 2024년 P/B 1배 수준(주당 300,461원)의 강력한 지지선을 확인한 상황. Peer 대비 상대적인 밸류에이션 매력과 함께 경쟁사 대비 양호한 수익성에다, 4분기 북미 배터리 합작 공장의 조기 가동을 앞두고 있어 주가의 긍정적인 움직임을 기대해 볼 수 있을 것으로 판단됨.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 09월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 520,158원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 520,158원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 425,000원 보다는 8.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 520,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 636,000원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3분기 프리뷰, 영업 마진 기준 기존 예상치 대비 1.1%pt 하향. 중대형 EV 출하는 늘었으나, OEM 판매 부진이 부담. 목표가 460,000원, 투자의견 BUY 유지. 9월 들어 현재까지 8.5% 반등으로 2024년 P/B 1배 수준(주당 300,461원)의 강력한 지지선을 확인한 상황. Peer 대비 상대적인 밸류에이션 매력과 함께 경쟁사 대비 양호한 수익성에다, 4분기 북미 배터리 합작 공장의 조기 가동을 앞두고 있어 주가의 긍정적인 움직임을 기대해 볼 수 있을 것으로 판단됨.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2024년 09월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 750,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 520,158원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 520,158원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 425,000원 보다는 8.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 520,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 636,000원 대비 -18.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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