[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 16일 하이브(352820)에 대해 '2025년 다시 뛴다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하이브 리포트 주요내용
키움증권에서 하이브(352820)에 대해 'BTS 멤버는 내년 6월 모두 군에서 제대함. 제대 후 적극적인 활동 복귀를 예상하며, 앨범 발매와 월드투어 개최가 모두 가능할 것으로 전망. 21~22년 LA, 서울, 라스베가스 공연으로 60만명 이상을 모객했던, BTS는 컴백 후 펼쳐질 월드투 어에서 과거보다 모객 규모가 대규모로 확대될 것. BTS의글로벌 성공은 K-POP 아티스트 성장에 중요 변수로 작용했음. 내년에는 BTS 본인 등판임.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '3~4분기 영업이익을 각각 600억원(yoy -17.4%), 826억원 (yoy -7.3%)으로 전망. 2분기는 게임 퍼블리싱 사업부문의 대규모 일회성 손실이 발생했지만, 당분간 관련 비용은 없을 것으로 보여 전년동기 대비 감소폭을 줄일 것. 2분기와 4분기 대규모 컴백으로 매출은 4분기에 집중될 것으로 예상. 앨범별 판매 규모 하락으로 수익성은 소폭 감소하겠지만, 4분기부터는 전년 하이 베이스 영향이 사라져 회복되는 모습을 확인할 수 있을 전망'라고 밝혔다.


◆ 하이브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 10월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 20일 320,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 290,000원을 제시하였다.


◆ 하이브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 272,333원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 272,333원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 300,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 하이브의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 272,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 309,706원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 하이브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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