[GAM] ② 다이아몬드백, 더블이글 인수로 미드랜드 분지 입지 강화

기사입력 : 2025년02월21일 04:00

최종수정 : 2025년02월21일 04:00

미드랜드 분지 자산 강화로 생산력 증대
주요 시추 자산과 시너지 효과 통한 성장
비핵심 자산 매각 통해 재무 건전성 강화

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<① 다이아몬드백, 더블이글 인수로 미드랜드 분지 입지 강화>에서 이어짐

[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 미국 최대 원유 산지인 퍼미안 분지에서 석유 탐사·생산에 주력하는 다이아몬드백 에너지(종목코드: FANG)의 더블이글 IV 미드코 자회사 인수는 미국 셰일 업계의 통합이 가속화되는 가운데 이뤄진 대형 거래로, 다이아몬드백의 미드랜드 분지 내 입지를 한층 강화할 것으로 예상된다.

특히 개발되지 않은 자산의 비중이 높아 향후 생산량 증대 잠재력이 큰 것으로 평가된다. 시장 전문가들은 이번 거래가 다이아몬드백의 생산 규모와 효율성을 높이는 동시에 재무 구조 개선을 통해 장기적인 성장 기반을 마련할 것으로 전망한다.

월가에선 다이아몬드백 주식 매수를 적극 추천한다. CNBC 집계에 따르면 다이아몬드백을 커버한 31개 투자은행(IB) 중에 5곳이 '강력 매수', 21곳이 '매수'를 추천했고, 5곳은 '보유' 의견을 냈다. 이들이 제시한 목표주가 평균은 현재 주가보다 36.31% 높은 213.68달러다. 월가 최고 목표주가는 256달러, 최저 목표주가는 171.12달러다.

다이아몬드백에너지 로고 [자료=업체 홈페이지]

시장 전문가들은 더블이글 인수가 다이아몬드백의 장기적인 성장 기반을 강화하는 동시에 단기적으로도 수익성 개선에 기여할 것으로 전망한다. 특히 미드랜드 분지의 전략적 중요성과 자산의 질적 우수성을 고려할 때 이번 거래는 회사의 포트폴리오를 한층 강화하는 계기가 될 것으로 본다.

다이아몬드백은 업계 최고 수준의 비용 효율성을 갖춘 기업으로 상당한 잉여현금흐름 창출 능력과 높은 배당금으로 투자자들에게 주목받는 기업이다. 잉여현금을 변동 배당 형태로 투자자들에게 돌려주는 적극적인 주주환원 정책으로도 유명하다. 이번 인수합병에 따라 잉여현금흐름이 개선되면서 업체의 배당 매력이 더욱 커질 수 있다는 기대감이 커지는 이유다.

18일 종가인 156.76달러를 기준으로 시가총액이 457억7000만달러에 달하는 다이아몬드백의 연간 배당수익률은 5.29%(분기 기본 배당금 주당 90센트)로 상당히 높다. 회사는 이자 지급을 충당할 충분한 현금흐름을 보유하고 있으며, 7년 연속 배당금을 유지하고 있다. 다이아몬드백의 후행 주가수익배율(PER)은 9.1배, 선행 PER은 10.4배로 꽤 낮은 편이다.

다만 주가는 올해 들어 4.32% 하락하고, 최근 1년 사이 12.63% 밀리며 뉴욕증시 벤치마크인 S&P500지수의 각각 4.22%, 22.46% 상승률을 밑돌고 있다. 투자자들에겐 주가 상승률뿐만 아니라 배당을 포함한 총수익률이 중요한데, 배당금을 재투자할 경우 다이아몬드백의 총수익률은 지난 3개월간 마이너스 13.82%, 최근 1년간 마이너스 8.74%를 기록했다.

시장 전문가들은 다이아몬드백의 더블이글 IV 미드코 인수가 주요 매수 요인이라고 분석하는 한편 회사가 비핵심 자산 매각을 통한 부채 감축에도 힘쓰고 있어 재무 안정성과 성장 가능성이 더욱 견고해질 것으로 평가한다.

이번 인수로 다이아몬드백은 미드랜드 분지의 자산 기반을 확대하게 됐다. 상당한 규모의 시추 부지가 추가되면서 생산능력이 한층 강화될 전망이다. 기업가치 대비 EBITDA 배수가 소폭 상승했으나, 퍼미안 분지에서의 강력한 입지와 인수 시너지 효과를 고려할 때 장기적인 재무 전망은 여전히 긍정적이라는 분석이 나온다.

텍사스와 뉴멕시코에 걸쳐 있는 퍼미안 분지는 미국 최대의 셰일오일 생산지대로, 낮은 생산원가와 풍부한 매장량 덕에 미국 에너지 독립의 핵심 지역이라고 꼽힌다. 이 지역에서는 다이아몬드백 외에도 엑슨모빌(XOM), 셰브론(CVX) 등 메이저 석유기업들이 활발히 사업을 펼치고 있다.

다이아몬드백 에너지의 시추 시설 [사진=업체 홈페이지]

18일 바클레이스는 다이아몬드백의 더블이글 자산 일부 인수와 관련해 다이아몬드백의 전략적 결정과 장기적 가치 제안에 대한 신뢰를 반영해 '비중 확대' 투자의견과 210달러의 목표주가를 재확인했다.

씨티는 '중립' 투자의견과 목표주가 195달러를 유지했다. 씨티 분석에 따르면 다이아몬드백은 시추 위치당 700만달러 이상을 지불했는데, 이는 최근 업계 거래 대비 높은 가격으로 평가됐다. 더블이글의 시추공은 다이아몬드백의 기존 시추공보다 생산성이 다소 낮은 만큼 인수 가격이 다소 높게 책정됐을 수 있다고 씨티는 지적했다.

씨티는 인수로 인한 추가 부채 발생과 투자자들의 반응에 대한 잠재적 우려도 언급했다. 다만 회사의 포트폴리오에 고품질의 인접 부지를 추가하는 전략적 이점을 인정하며, 이는 장기적으로 다이아몬드백에 가치를 창출할 것으로 내다봤다.

미즈호 증권은 '시장수익률 상회' 투자의견을 고수하면서도 더블이블 인수를 반영하여 목표주가를 207달러에서 201달러로 하향 조정했다. 미즈호의 니틴 쿠마르 애널리스트는 다이아몬드백이 독립 탐사 및 생산 기업들 중 강력한 위치를 유지하고 있으며 투자자들의 선호도가 높다고 설명했다.

아울러 운영 우수성, 잉여현금흐름 창출, 현금 수익률, 광범위한 재고를 다이아몬드백에 '시장수익률 상회' 투자의견을 유지한 이유로 들었다. 미즈호는 다이아몬드백을 해당 섹터 내 우수 종목으로 꼽으며, 프리미엄 밸류에이션에는 회사의 견고한 실적과 전략적 운영이 반영돼 있다고 분석했다.

kimhyun01@newspim.com

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감사원장 후보자에 김호철 변호사 지명 [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 이재명 대통령이 7일 감사원장 후보자로 김호철 변호사를 지명했다. 이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 "이 대통령이 오늘 감사원장 후보로 김호철 변호사를 지명했다"고 밝혔다. 김호철 감사원장 후보자. [사진=대통령실] 김 후보자는 국가경찰위원회 위원장과 환경운동연합 공동대표, 민주사회를 위한 변호사 모임 회장 등을 역임한 인물로, 공공성과 사회적 가치 수호에 앞장서 온 대표적인 인권 변호사로 평가받고 있다고 이 수석은 설명했다. 이 수석은 "김 후보자가 경찰국 신설과 군 의문사 진상 규명 등 사회적 파장이 컸던 사안에서 공공성과 법적 원칙을 견지해 왔다"고 했다. 이 수석은 "김 후보자는 감사 운영의 정상화를 통해 감사원의 정치적 중립과 독립성, 그리고 국민 신뢰라는 헌법적 가치를 확고하게 복원할 적임자이자 전문가로 기대된다"고 말했다. parksj@newspim.com 2025-12-07 13:37

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내란 특검, 추경호·황교안 불구속 기소 [서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 내란 특검팀(조은석 특별검사)이 7일 국민의힘 원내대표를 지낸 추경호 의원과 황교안 전 국무총리를 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 추경호 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌DB] 박지영 특검보는 추 의원에 대해 "피고인은 여당 원내대표로서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 유지 의사를 조기에 꺾게 만들 수 있었던 유일한 사람이었음에도, 비상계엄 유지를 위한 협조 요청을 받고 국민의 기본권이 침해되고 무장한 군인에 의해 국회가 짓밟히는 상황 목도하고도 아무런 조치 취하지 않았다"고 지적했다. 이어 "국회의원 권한이자 의무인 표결권 행사에 참여하지 않았고, 본회의 개의를 알고도 의원총회 개최 의사도 없이 의총 소집 장소를 당사로 변경해 국회 진입 의사를 가진 국회의원의 발길을 돌리게 했다"고 덧붙였다. 그러면서 "또 본회의장에 있던 국회의원에게는 밖으로 나오라는 메시지 전달했는데, 이는 윤 전 대통령이 군인과 경찰을 동원해 국회를 봉쇄하고 본회의장에 들어가 있던 국회의원을 끌어내려 하려는 행위와 같이 평가된다"고 부연했다. 박 특검보는 "국회의원이 국회에 들어가지 못하는 것은 헌정 질서가 파괴되는 상황"이라며 "본인이 원내대표실에 있으면서 이런 파괴된 현장을 목도했기 때문에 그 부분에 대한 인식이 없었다 볼 수 없다"고 강조했다. 또 그는 "윤 전 대통령은 지난 한덕수 전 국무총리 재판에 나와서 '추 의원에게 어떤 이야기를 했는가'라는 재판장 질문에 '걱정하지 말라. 길게 가지 않고 빨리 해결될 것'이란 취지로 말했다. 이 말은 너희들이 국회 의결 해제하지 않고도 내가 끝낼 것이란 말"이라고 말했다. 이어 "추 의원은 충분히 본인의 역할을 지시받았고 이와 관련해 어떤 말도 하지 않았다고 한다"며 "추 의원은 '대통령님 이것은 말이 되지 않는다. 빨리 해제해달라'는 말을 한 번도 한 적 없다. 본인도 인정한다"고 덧붙였다. 아울러 박 특검보는 "비상계엄이 선포될 즈음 당대표는 체포 대상이 될 정도로 사실상 의사 소통 창구가 전혀 아니었고, 여당과의 의사 소통 통로이자 서로 논의할 수 있던 사람은 추 의원이 유일했다"며 "(추 의원은) 반대하는 의사를 표시하거나 이래선 안 된다는 의사표시는 하나도 없이 본인이 알고 있던 모든 것을 여당 의원에게 고지하지 않았다"고 비판했다. 끝으로 그는 "사실상 계엄이 국회의결로 해제되는 것은 아니다. 여당 원내대표마저 협조하지 않고 반기를 들었다면 계엄 해제가 빨라졌을 것"이라며 "계엄에 대한 문제 해결 방식이나 회복 시간 등이 상상 이상으로 빨라졌을 것이고, 국론 분열이나 사회적 혼란도 훨씬 더 줄어들었을 것"이라고 말했다. 추 의원은 지난해 12월 3일 윤 전 대통령이 비상계엄을 선포했을 당시 국민의힘 원내대표로서 의총 장소를 세 차례 변경하는 방법으로 자당 소속 의원들의 표결 참여를 방해한 혐의를 받는다. 이로 인해 당시 국민의힘 의원 108명 중 단 18명만이 계엄 해제 표결에 참여할 수 있었고, 국회 해제 요구 결의안은 결국 재석 190명 중 찬성 190명으로 통과됐다. 특검은 당시 추 의원이 국회 이동 과정에서 윤 전 대통령, 그의 측근들과 통화한 사실을 바탕으로 그가 의도적으로 표결을 방해했다고 판단했다. 앞서 특검은 추 의원에 대한 구속영장을 청구했으나 법원은 지난 3일 "혐의 및 법리에 대해 다툼의 여지가 있다"며 이를 기각했다. 황교안 전 국무총리. [사진=뉴스핌DB] 한편 특검은 이날 황교안 전 국무총리도 불구속 기소했다. 황 전 총리는 비상계엄 당시 "나라를 망가뜨린 종북주사파 세력과 부정선거 세력을 이번에 척결해야 한다", "우원식 국회의장을 체포하라. 대통령 조치를 정면으로 방해하는 한동훈 국민의힘 대표도 체포하라" 등의 게시물을 올려 내란을 선동한 혐의 등을 받는다. hyun9@newspim.com 2025-12-07 17:26

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