[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 06일 솔루엠(248070)에 대해 '이제는 다시 봐야할 때'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '새롭게 펼쳐질 성장 스토리: 2025년 동사의 연간 실적을 매출액 1조 8,480억 원, 영업이익 1,390억 원으로 전망함. 올해는 과거 최고 실적을 달성했던 2023년과 유사한 수준의 실적을 나타낼 가능 성이 있는 것으로 판단됨. 2023년 동사가 달성한 역대 최고 실적은 ESL 사업부만의 독보적 성장이 보여준 결과물이었지만 올해 실적은 ESL 사업부 성장과 더불어 파워및 VS 사업부의 질적, 양적 성장이 동시에 나타나 이익의 질이 달라질 것으로 예상됨. 특히 3분기부터 구체적 실적 성장이 확인될 것으로 전망되어 지금부터 투자자들의 관심도 상승할 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2024년 악재는 이미 모두 반영: 매출 부진과 비용 증가로 2024년 실적은 투자자들의 기대치에 미치지 못하는 모습을 나타냄. 2023년 창사이래 최대 실적을 달성해 투자자들의 기대감이 증폭되었지만 연속적인 성장으로 이어지지 않아 2024년 한 해 동안 솔루엠은 시장에서 상당기간 소외 받음. 또한, 예멘 반군 사태가 지속되며 수에즈 운하를 통한 수출로가 막혀 희망봉을 우회하는 방법으로 연간 100억 원 이상의 추가 물류 비용이 발생해 이익률 방어에도 어려움이 나타남. 하지만 비용이 증가하는 상황에도 13곳의 추가 신규 사무소를 글로벌 전역에 배치해 잠재 고객 물색과 추가 사업 기회를 확보, 올해 하반 기부터 관련 효과가 확인될 것으로 보임.'라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 27,000원 -> 27,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이건재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2024년 09월 05일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 27,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,500원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,500원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 23,000원 보다는 17.4% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,600원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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