[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 JB금융지주(175330)에 대해 '오버행 우려보다는 주주환원 확대 규모에 더 주목해야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
하나증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '4분기 실적 발표 이후 JB금융 주가가 업종내에서 가장 크게 하락한 주요 배경. 기보유 및 2025년 자사주 매입분 소각 가정시 삼양사 외 얼라인도 지분 매각 필요.2025년 예상 자사주 매입 6.6백만주는 발행주식수의 3.4%, 일평균거래량의 16배: 다만 오버행 우려보다는 올해 예상되는 주주환원 규모에 더 주목해야 한다고 판단. 우리 예상대로 올해 약 1,100억원 내외의 자사주를 매입할 경우 자사주 매입 수량만 전일 종가 기준 약 6.6백만주에 달하고, 이는 총발행주식수의 3.4% 수준이며 올해 JB금융 일평균 거래량 40만주의 약 16배에 달하는 규모이기 때문. 기보유 자사주 및 2025년 자사주 매입분을 전량 소각한다고 가정해도 삼양사와 얼라인파트너스의 15% 초과 지분 매각분이 양사를 합쳐약 0.7%에 불과하다는 점에서 오버행 우려를 충분히 상쇄시키고도 크게 남을 수 있는 규모. 주주총회일인 3월 27일 직후 곧 개최될 이사회에서 2025년 자사주 매입분이 발표될 경우 동사에 대한 투자심리가 크게 개선될 공산이 크다고 판단'라고 분석했다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 22,500원 -> 22,500원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,500원은 2025년 02월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 22,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 23일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 22,500원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,821원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 22,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,821원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 25,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,807원 대비 29.8% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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