[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 26일 대주전자재료(078600)에 대해 '울퉁불퉁한 성장길'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대주전자재료 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 '2025년 신규 탑재 모델 6종 추가되며 SiOx 고성장 지속될 것. 다만 스텔란티스향 공급 성사 여부 확인 필요. 지연될 경우 하반기 실적 조정 불가피'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q25 매출액은 532억원(+15% y-y, -10% q-q), 영업이익 40억원(OPM 7.6%)으로 부진할 전망. 1Q25 SiOx 매출액이 88억원(+1% y-y, -20% q-q) 으로 예상(117억원) 대비 부진했고, 이에 따라 SiOx 사업부가 적자전환한 것이 주요 원인. SiOx는 2024년 대규모 투자로 분기 고정비가 약 15억원 내외 상승한 것으로 보임. SiOx 판매 부진은 전방 고객들의 재고조정 여파. 특히 포르쉐, 아우디향 재고조정 여파가 큰 것으로 보임. 고무적인 점은 형광체 매출액이 BYD 등 신규 고객향 판매 증가에 힘입어 121억원으로 사상 최대치를 경신할 전망. 2025년 형광체 매출에서 BYD가 차지하는 비중은 20%에 이를 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ 대주전자재료 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 01월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 126,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 164,000원과 최저 목표가인 120,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 대주전자재료 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,000원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,000원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대주전자재료의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 대주전자재료의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대주전자재료 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대주전자재료(078600)에 대해 '2025년 신규 탑재 모델 6종 추가되며 SiOx 고성장 지속될 것. 다만 스텔란티스향 공급 성사 여부 확인 필요. 지연될 경우 하반기 실적 조정 불가피'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '1Q25 매출액은 532억원(+15% y-y, -10% q-q), 영업이익 40억원(OPM 7.6%)으로 부진할 전망. 1Q25 SiOx 매출액이 88억원(+1% y-y, -20% q-q) 으로 예상(117억원) 대비 부진했고, 이에 따라 SiOx 사업부가 적자전환한 것이 주요 원인. SiOx는 2024년 대규모 투자로 분기 고정비가 약 15억원 내외 상승한 것으로 보임. SiOx 판매 부진은 전방 고객들의 재고조정 여파. 특히 포르쉐, 아우디향 재고조정 여파가 큰 것으로 보임. 고무적인 점은 형광체 매출액이 BYD 등 신규 고객향 판매 증가에 힘입어 121억원으로 사상 최대치를 경신할 전망. 2025년 형광체 매출에서 BYD가 차지하는 비중은 20%에 이를 것으로 보임'라고 밝혔다.
◆ 대주전자재료 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2025년 01월 15일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 126,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 164,000원과 최저 목표가인 120,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 대주전자재료 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 125,000원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 125,000원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 135,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대주전자재료의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 125,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 147,000원 대비 -15.0% 하락하였다. 이를 통해 대주전자재료의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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