[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 23일 금호석유화학(011780)에 대해 '1Q25 Preview: 분위기 고무적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
한국투자증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '화학업종 내 진정한 의미의 실적 서프라이즈: 1분기 실적은 기대 이상으로 양호할 전망이다. 영업이익은 전년동기대비 10% 증가한 860억원으로 컨센서스를 12% 상회할 것이다. 합성고무 스프레드 개선과 합성수지 흑자전환이 호실적을 견인했다. 사업부문별 영업이익은 합성고무 395억원 (+57% YoY, OPM 5%), 합성수지 44억원(흑자전환, OPM 1%), 페놀유도체 -75 억원(적자지속, OPM -2%), EPDM/TPV 176억원(-24%, OPM 10%)으로 추정된 다. 합성고무 실적은 판가 인상과 긍정적 래깅 효과 덕분에 영업이익률이 5%로 반등할 전망이다. 합성수지는 어려운 시황 속에서도 ABS 판매 호조로 우려했던 것과 다르게 흑자전환한 것으로 예상된다. 금호피앤비의 경우 작년 4분기 정기보 수가 일단락되면서 판매량 회복과 함께 적자폭이 기대 이상으로 축소될 것이다.'라고 분석했다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 170,000원(+13.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 02월 06일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 09일 180,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 210,000원과 최저 목표가인 150,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,000원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 180,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,421원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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