[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 30일 코스맥스(192820)에 대해 '글로벌 뷰티 파트너로 도약 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 265,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 'K뷰티를 이끈 조력자에서, 글로벌 뷰티 기업의 파트너사로: 지난 5년간 글로벌 화장품 시장에서 좋은 명성을 쌓은 덕분에 중장기적으로 코스맥스는 한국 기업 뿐 아니라 글로벌 기업의 파트너사로 자리매김할 걸로 예상한다. 한국 중저가 화장품의 인기 상승을 본 글로벌 화장품사들은 향후 시장 대응 속도를 높이고 효율적인 마케팅을 펼치기 위해 OEM/ODM 비중을 늘릴 것이다. 실제로 에스티로더는 2024년 4월에 미국에서 소비되는 파우더 제품의 모든 생산을 인터코스 미국법인에 아웃소싱하기로 결정했다. 올해 트럼프 정부가 야기한 2차 관세 전쟁은 글로벌 뷰티 기업들이 공급망 다변화 속도를 한 단계 끌어올리는 요인이 되었다. 글로벌 기업의 생산 다변화는 한국 뿐 아니라 중국과 인도네시아, 태국에 공장을 보유하고 있는 코스맥스한테 유리하다. K뷰티의 인기를 고려 시 코스맥스 매출 내 직수출(해외 기업의 생산요 청으로 코스맥스가 생산하여 수출) 비중이 단기에 높아지지는 않겠지만, 수주 금액은 꾸준히 늘어날 걸로 전망하며 덕분에 코스맥스의 수주 가시성 또한 높아질 것이다. 2025년 1분기 전체 매출에서 직수출 비중은 16% 수준이다.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 265,000원(+15.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 김명주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 265,000원은 2025년 04월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 15.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 08일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 13일 최저 목표가인 200,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 265,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 236,105원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 265,000원은 25년 05월 19일 발표한 유안타증권의 261,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 236,105원 대비 12.2% 높은 수준으로 코스맥스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 236,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,778원 대비 25.7% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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