[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 24일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q25Re: 환율 하락에도 실적은 견조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2Q25 연결 기준 매출액 1조 2,899억원(+11.5%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 4,756억원 (+9.5%, OPM 36.9%)로 컨센서스를 상회하는 영업 이익 기록. 원달러 환율 하락 및 2Q24 에피스의 대규모 마일스톤(약 2,700억원) 수령 등으로 인한 높은 기저에도 불구하고 4공장의 안정적인 가동률 상승 및 SB17(스텔라라 시밀러), SB12(솔리리스 시밀러) 등 출시 초기 시밀러 제품의 매출 기여 등으로 견조한 성장세 지속.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '매수 의견 및 목표주가 130만원을 유지. 10월부터 바이오로직스와 에피스홀딩스로 분할 예정으로 분할 비율은 약 65:35로 결정. 7/23 종가 기준 바이오로직스와 에피스홀딩스의 분할 이후 시총은 각각 49.3조원과 26.5조원으로 분할 상장 (10/29 예상) 이후 바이오로직스는 주가 상승 가능성이 높은 반면 에피스홀딩스의 시가 총액은 하락할 것으로 예상. 에피스 홀딩스는 신약 개발 바이오 자회사 설립을 발표할 가능성이 높아 보이며 신약 파이프라인 등의 가치에 따라 주가 하락은 제한적일 수 있을 것.'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 04월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 08일 1,150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,317,917원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,317,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,317,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,267,727원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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