[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 11일 삼성증권(016360)에 대해 '2Q25 Re: 예상에 부합하는 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2025년 2분기 실적 컨센서스 부합. 2025년 PBR 0.77배, 배당수익률 5.7% 수준으로 밸류에이션 매력도 높음: 투자의견 BUY, 목표주가 100,000원을 유지한다. 2분기 총 고객자산은 356 조원(YoY +11.4%, QoQ +15.5%), HNWI 고객수는 30.5만명(YoY +15.1%, QoQ +15.1%)에 달하며 리테일 경쟁력을 재확인했다. 보수적인 운용 기조에 따라 트레이딩 손익이 경쟁사 대비 저조했으나, 1) 증시 상승에 따른 리테일 부문 성장, 2) 최근 주가 하락에 따른 배당 매력도 부각되고 있다. 8/8 기준 배당수익률은 5.7% 수준이며, 2025년 예상 배당성향은 약 37%다. 또한, 하반기 발행어음 사업 인가 취득 시, 중장기적으로 WM과 IB/트레이딩 부문간 시너지가 예상되며, 이에 따른 추가적인 멀티플 리레이팅 기대할 수 있을 것으로 전망한 다.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 07월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 100,000원은 25년 08월 11일 발표한 NH투자증권의 100,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 77,500원 대비 29.0% 높은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,677원 대비 32.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.