[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 02일 삼성중공업(010140)에 대해 '고민할 필요 없는 안정감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '삼성중공업은 2023년 1분기 이후 11개월 연속 흑자를 내고 있다. 올해 초 밝힌 실적 가이던스는 매출 10조 5,000억원/영업이익 6,300억원(OPM 6.0%) 3분기말 기준으로 누적 매출이 벌써 7조 9,081억원/영업이익 6,093억원을 채워 연간 가이던스는 무난히 초과 달성할 수 있을 것으로 전망한다. 2025년 수주목표는 98억 달러이며 11월말 현재 누적 수주액은 X억 달러(LNG운반선 7척, 셔틀탱커 9척, 에탄올운반선 2척, 탱커 8척, 컨테이너 9척)이다. 이중 상선부문은 목표액 58억 달러를 모두 채웠으며 해양부문 목표액 40억 달러는 Coral과 Delfin FLNG 2기로 채울 수 있을 전망이다. Coral FLNG는 20억 달러 규모의 본계약 전 7억 달러의 예비 계약을 맺고 이미 공정에 돌입했으며 Delfin FLNG역시 올해 중으로 계약이 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2025년 10월 24일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 02일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,857원, iM증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,857원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 23,000원 보다는 30.4% 높다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,735원 대비 64.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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