[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 11일 에스티팜(237690)에 대해 '올리고 강자, 본격적 이익 성장 국면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
흥국증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2026~27년 영업이익 성장률 +36~45% YoY 전망. 생물보안법 타결 가능성 Up, 중장기 수주 증가에 기여. 목표주가 160,000원으로 상향: 견조한 RNA CDMO 수요 속 올리고 수주 확대, 상업화 비중 증가에 따른 수주 믹스 향상, 생물보안법 시행 모멘텀 등을 긍정적으로 보아 에스티팜에 대한 투자의견을 BUY로 유지, TP는 실적 추정치 상향 조정에 따라 기존 12만원에서 16만원으로 상향하였다. 본격적 수주 확대, 이익 성장의 초입에 있다고 판단하며 분기별 실적 불확실성도 점차 제거될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 160,000원(+33.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 09월 12일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 01일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 136,250원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 160,000원은 25년 12월 05일 발표한 미래에셋증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 136,250원 대비 17.4% 높은 수준으로 에스티팜의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 136,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,545원 대비 14.9% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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