[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 09일 크래프톤(259960)에 대해 'PUBG 트래픽 반등이 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 크래프톤 리포트 주요내용
유진투자증권에서 크래프톤(259960)에 대해 '4분기 매출액 9,643억원(+56%yoy), 영업이익 1,028억원(-52%yoy)으로 컨센서스(2,193억원) 크게 하회할 전망. 목표주가를 기존 46만원에서 39만원으로 하향함. 이는 PUBG IP 트래픽 감소 및 중국 지역 매출 순위 하향에 따른
올해 연간 실적 추정치 하향에 기인함. 동사의 올해 신작은 '팰월드 모바일'과 '서브노티카2'. 팰월드 모바일은 지스타2025에 출품돼 기존 원작 팰월드의 콘텐츠를 잘 구현해 모바일 환경과의 시너지가 기대되며, 서브노티카2 또한 현재 스팀 위시리스트 1위를 기록하는 등의 기대감이 존재함. 다만 불명확한 출시 시점으로 인해 한동안은 기존 PUBG IP의 성과가 중요함. 결국 PUBG IP 트래픽의 반등과 중국 지역 매출 순위의 반등이 필요하다 판단함'라고 분석했다.


◆ 크래프톤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 390,000원(-15.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2025년 11월 05일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -15.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 19일 470,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 27일 최고 목표가인 510,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 390,000원을 제시하였다.


◆ 크래프톤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 408,889원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 408,889원 대비 -4.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 330,000원 보다는 18.2% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 크래프톤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 408,889원은 직전 6개월 평균 목표가였던 495,143원 대비 -17.4% 하락하였다. 이를 통해 크래프톤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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