[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 21일 알테오젠(196170)에 대해 '1조대 매출 제품도 SC제형화 해야 하는 속사정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 640,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 알테오젠 리포트 주요내용
하나증권에서 알테오젠(196170)에 대해 '올해 첫 계약, 기존 Daiichi Sankyo와의 Enhertu SC 계약과 유사. 1조 대 매출 제품에 계약금 300억원 일시납, GSK 나름 의미 있는 돈을 썼다. 연 내에 계약은 계속 이어질 것, SC는 에버그리닝을 넘어 시장성을 위한 필수: 회사는 JPMHC에서 그 어느 때 보다도 많은 회사와 계약 논의를 하였고, 다양한 modality 를 계속 시도 중이라 IV-to-SC 제형에 관심이 없을 것 같았던 빅파마 부터, 기존 계약을 이미 맺고 있던 기업과도 제품 추가 논의를 진행 중이다. GSK 사례와 같이 SC는 에버그리 닝을 넘어 시장에 진입하기 위해 갖추어야 하는 필요조건이 되었다. 계약 규모에 대한 우리의 기대감이 매우 높아진 편이나, Enhertu나 Jemperil류의 계약의 수 자체가 많아지면 계약 규모만 키운 딜 한 두 개 보다 현금 유입 속도 더 빠르고 안정적일 것이다.'라고 분석했다.


◆ 알테오젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 640,000원 -> 640,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 640,000원은 2025년 12월 15일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 640,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 640,000원을 제시하였다.


◆ 알테오젠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 663,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 640,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 663,333원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 620,000원 보다는 3.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 알테오젠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 663,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 560,000원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 알테오젠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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