[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 30일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '비워내야 채울 수 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '4분기 연결 실적은 매출액 16.8조원(YoY -5.4%), 영업이익은 130억원(YoY -86.4%)을 기록하며 컨센서스(4,100억 원)을 대폭 하회했다. 철강 부문의 판매량 감소, 이차전지 소재 업황 둔화 등 수익성 훼손이 있었으며, 특히 4,000억 원 이상의 일회성 비용이 반영된 영향이 컸다. 무엇보다 전사적인 잠재 부실 털어내기가 적자폭을 크게 확대시켰다. 주요 내역으로는 중국 장가항 제철소 매각 관련 위로금 등 약 1,320억 원, 포스코이앤씨의 공사 중단 손실 등 약 1,900억 원, 포스코인터내셔널 자회사 구조조정 비용 약 570억 원, 포스코퓨처엠 재고평가손실 약 400억원 등이 반영됐다. 2026년 영업이익은 대규모 일회성 비용 제거와 리튬 판매 확대, 구조조정 효과가 맞물리며 확실한 턴어라운드가 예상된다. 악재를 모두 비워낸 지금, 리튬 가격 상승에 따른 사업부문 재평가에 더불어 2분기부터 가시화될 철강 판가 인상과 리튬 출하량 확대 모멘텀에 주목해야 한다. 이에 투자의견 및 목표주가를 유지한다.


'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 490,000원 -> 490,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 권지우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2026년 01월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 490,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 21일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 490,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 454,000원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 454,000원 대비 7.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 740,000원 보다는 -33.8% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 454,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 420,895원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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