[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 04일 호텔신라(008770)에 대해 '턴어라운드 전 숨 고르기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 호텔신라 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 호텔신라(008770)에 대해 '4Q25 실적은 매출액 10,454억원(YoY +10%), 영업적자 -41억원(적자 축소)으로 시장 기대치를 하회했다. 면세에서 임차료와 일회성 비용이 증가하여 전 분기 대비 이익이 악화되었다. 2Q26 본격 턴어라운드 전망, 호텔 업종 밸류에이션 리레이팅 기대: 금번 분기 실적에 부담을 지웠던 요인들이 2Q26부터 해소되어 턴어라운드할 것으로 예상한다. 해외공항 종료 영향은 마무리되었으며, 국내공항은 3/17까지 DF1 사업 철수가 예정되어 있기 때문이다. 25년 국내외 공항 합산 영업적자는 -1,000억원 이상으로 추정되는데, 26년 -500억원 수준으로 절반 가량 축소될 것으로 예상한다. 목표주가는 호텔 업종의 밸류에이션 조정을 반영하여 7.2만원에서 6만원으로 조정하였다. 턴어라운드 방향성은 명확한 가운데, 동사 멀티플과 주가는 호텔 업종과 연동되는 흐름이다. 외국인 인바운드가 구조적 성장 중인 바, 호텔 업종 리레이팅 가능성은 여전히 열려있다고 판단된다. 호텔 업종 주가 움직임에 따라 매수 유효한 구간이 발생할 것으로 예상한다.
'라고 분석했다.


◆ 호텔신라 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 60,000원(-16.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2025년 10월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 09월 22일 최고 목표가인 72,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 호텔신라 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,167원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,167원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,364원 대비 19.1% 상승하였다. 이를 통해 호텔신라의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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