[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 넥센타이어(002350)에 대해 'P/E 5배대 불과. 넥센타이어는 지금 타이어보다 싸다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 넥센타이어 리포트 주요내용
하나증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표주가를 기존 9,000원에서 신규 10,500원(기준년도를 2026년 변경. 목표 P/E 7배 유지)으로 상향한다. 4분기 실적은 높은 외형 성장에도 재료비/감가상각비 증가 등으로 기대치를 하회했다. 2026년에는 체코공장의 가동률 상승, 판매거점 강화, 판가 상승 등으로 매출액이 6% 증가하고, 원재료비/운반 비/관세 등의 안정화로 영업이익은 26% 증가할 것으로 예상한다. 최근 6개월 주가 상승 률은 37%(vs. KOSPI +71%, 한국/금호타이어 +51%/+30%)로 시장지수 대비 하회했다. 미국 공장의 부재와 운임 상승 등으로 운반비가 증가하여 이익률이 하락한 상황에서 최근 다시 붉어진 관세율 이슈가 실적 우려로 연결되고 있기 때문이다. 하지만, 현재 Valuation 이 P/E 5배 초반, P/B 0.3배 후반으로 낮은 상태이고, 실적이 저점을 지나 개선되고 있는 방향성이라는 점을 감안할 때 관세율 이슈만 종료되면 주가는 반등할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 넥센타이어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,000원 -> 10,500원(+16.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2025년 11월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 9,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 10,500원을 제시하였다.


◆ 넥센타이어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,950원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,950원 대비 17.3% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 10,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 하나증권이 넥센타이어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,992원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 넥센타이어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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