[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 현대모비스(012330)에 대해 '정책적 이익 개선 요인 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q26F Pre, 컨센서스 영업이익 부합 예상. 그룹사 로보틱스 사업 확대와 공급 품목 확대 논의. 한국판 IRA 도입 시 OPM 개선 효과 기대: 올해 7월 세제개편으로 확정될 국내생산촉진세제로부터의 수혜를 기대한다. 이법안은 미국 AMPC와 같이 국내 생산 물량의 제조원가에 대한 현금성 직접 환급 제도가 핵심이다. 공제율은 10~25% 사이에서 논의 중이다. 현재 수출 물량에 대한 지급 여부가 쟁점이다. 전동화 부품(PE시스템, 인버터, BSA 등)과 일부 전장 부품(ADAS, IVI 등)이 공제 대상에 포함된다. 전동화 사업부 매출의 약 60%가 국내 생산으로 추정된다. 전장부품은 부품제조 매출의 약 50%를 차지하며 이 중 35%가 국내 생산으로 추정된다. 공제율 10%를 가정 시 환급만으로 연간 OPM 약 +1%p의 개선이 예상된다. 대부분 한국 고객사(현대기아차향)인 만큼 중간재로서 덤핑 우려도 제한적이다. 정책적 모멘텀을 기대하는 이유다.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2026년 01월 29일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 28일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 574,038원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 574,038원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 750,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 574,038원은 직전 6개월 평균 목표가였던 367,000원 대비 56.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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