[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 03일 롯데관광개발(032350)에 대해 '1Q 예상 OP 342억원(+163% YoY)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데관광개발 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데관광개발(032350)에 대해 '1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,595억원(+31% YoY)/342억원 (+163%)으로 컨센서스(423억원)를 하회할 것이다. 호텔 부문 매출액은 191억원(+34%)으로 OCC 76%(+19%p), ADR 24.8만원(-14%)으로 예상된다. 카지노는 부문 매출액은 1,186억원(+40%)으로 드랍액 6,505억원(+35%), 홀드율 18.2%(+0.7%p)을 기록했다. 2월 매출이 326억원(+44%)으로 춘절 이었음에도 상당히 아쉬웠는데, 마카오도 +5%로 상당히 부진했고 파라다이스 역시 중국 VIP가 동월 감소했다는 점에서 개별 이슈는 아닌 것으로 판단한다. 3월에 재차 반등했으며, 4월부터는 성수기에 진입할 뿐만 아니라 과거 정켓 사이트를 리뉴얼해 롤링도 본격적으로 확대할 예정이다. 하이 롤러들에 대한 마케팅이 성공한다면 향후 긍정적인 실적 변동성이 나타날 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 롯데관광개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 31,000원 -> 28,000원(-9.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2026년 02월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 -9.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 19일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 01월 07일 최고 목표가인 31,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.


◆ 롯데관광개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,000원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 25,000원 보다는 12.0% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데관광개발의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,444원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 롯데관광개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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