[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 06일 동국제강(460860)에 대해 '당초 예상보다 더 좋은 분위기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 동국제강(460860)에 대해 '1Q OP 119억원으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 당사 추정치 기준 으로는 기존 OP 예상치 75억원보다 상향된 것이다. 배경은 ① 철근 수출 증가로 내수 수급이 개선됐고, ② 원래도 실적이 안정적인 형강은 반도체 투자 확대로 수요가 더 증가했고, ③ 후판도 조선향 수요 및 반도체 투자로 P, Q 가 꾸준히 개선 흐름이기 때문이다. 또한 후판은 국내외 풍력 발주 확대로 풍력타워용 수요가 증가하는 흐름도 확인된다. 한편 향후 실적의 스윙 팩터인 철근은 작년 4Q부터 수출이 8.4만톤으로 크게 증가했고, 26.1Q에는 월별 최대치를 경신하며 분기 합산 30.6만톤을 기록했다 (한국 전체 수출 기준). 26년 3월 철근 수출량이 5.9만톤으로 1월 12만톤, 2월 13만톤보다 줄었지만, 이는 이란 전쟁에 따른 해상운임 급등 및 선박 수급난에 의한 것이며, 실제 미국의 수입 수요는 여전히 높게 유지되는 것으로 파악된다.'라고 분석했다.


◆ 동국제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2026년 03월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 07일 15,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 07일 최저 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 17,000원을 제시하였다.


◆ 동국제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,300원, BNK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 13,300원 대비 27.8% 높으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 14,000원 보다도 21.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 동국제강의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,750원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 동국제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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