[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 07일 삼성증권(016360)에 대해 '1Q26 Pre: 리테일 경쟁력 부각될 것'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 145,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2026년 1분기 연결 지배주주순이익은 3,936억원(YoY +58.5%, QoQ +96.4%)으로 컨센서스 (3,243억원)를 약 21.4% 상회할 전망이다. 1분기 연환산 연결 ROE는 19.4%(YoY 5.8%p+, QoQ +9.5%p) 기록할 것으로 추정한다. 비우호적인 매크로 환경에 따라 채권평가손익이 상대적으로 부진하겠으나, 타사업부문에서 이를 상쇄하며 컨센서스를 상회하는 실적이 기대된다. 1분기 실적 발표에서 특히 주목해야 할 부분은 트레이딩 부문이다. 그동안 보수적인 운용 기조로 경쟁사대비 부진한 트레이딩 실적을 기록해왔는데, 채권 평가손실을 어떤 수익원으로 보완했는지가 중요하다. 아직 발행어음 인가 취득 전이나, 인가 취득 후 운용자산 다변화에 따른 이자수익 및 운용수익 개선이 가능할 것으로 예상되며, 리테일 부문에서의 경쟁력이 점차 부각될 것으로 예상된다. 2026년 DPS 5,800원 가정 시기대 배당수익률은 6.0%, PBR 0.94배 수준으로 밸류에이션 매력도 여전히 높다. 증권업종 Top Pick 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 145,000원(+11.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2026년 02월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,562원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,562원 대비 18.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 154,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,786원 대비 48.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성증권 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2026년 1분기 연결 지배주주순이익은 3,936억원(YoY +58.5%, QoQ +96.4%)으로 컨센서스 (3,243억원)를 약 21.4% 상회할 전망이다. 1분기 연환산 연결 ROE는 19.4%(YoY 5.8%p+, QoQ +9.5%p) 기록할 것으로 추정한다. 비우호적인 매크로 환경에 따라 채권평가손익이 상대적으로 부진하겠으나, 타사업부문에서 이를 상쇄하며 컨센서스를 상회하는 실적이 기대된다. 1분기 실적 발표에서 특히 주목해야 할 부분은 트레이딩 부문이다. 그동안 보수적인 운용 기조로 경쟁사대비 부진한 트레이딩 실적을 기록해왔는데, 채권 평가손실을 어떤 수익원으로 보완했는지가 중요하다. 아직 발행어음 인가 취득 전이나, 인가 취득 후 운용자산 다변화에 따른 이자수익 및 운용수익 개선이 가능할 것으로 예상되며, 리테일 부문에서의 경쟁력이 점차 부각될 것으로 예상된다. 2026년 DPS 5,800원 가정 시기대 배당수익률은 6.0%, PBR 0.94배 수준으로 밸류에이션 매력도 여전히 높다. 증권업종 Top Pick 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 145,000원(+11.5%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 고연수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 145,000원은 2026년 02월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 11.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 15일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 145,000원을 제시하였다.
◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,562원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 145,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,562원 대비 18.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 154,000원 보다는 -5.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,786원 대비 48.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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