[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 08일 BNK금융지주(138930)에 대해 '1Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
한화투자증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 '1Q26 지배주주 순이익은 1,943억원으로 17% YoY 증가하지만 시장 컨센서스를 21% 하회할 것으로 예상된다. YoY 증익은 전년 동기 중 특정 기업 두 곳과 PF 사업장에 전입했던 충당금 700억원에 대한 기저효과, 컨센서스 하회는 자산 평가손에 기인한다. 동사는 1분기 실적발표와 함께 자사주 매입을 발표할 것으로 기대된다. 규모는 우선 500억원으로 추정하며, 하반기 700억원을 추가 매입해 연간 총 1,200억원의 자사주 매입을 가정하고 있다. 기업가치 제고 계획의 경로에 따라 2026년 주주환원율 45% 하에서 분리과세 요건을 지속 충족할 것으로 가정하면, 연간 DPS는 830원(분기 140원, 기말 410원)으로 추정된다. 이때 연간 배당수익률은 4.8%로 기대된다.
'라고 분석했다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 23,000원 -> 24,000원(+4.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2026년 02월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 23,000원 대비 4.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 14,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 24,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,375원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,375원 대비 2.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 26,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 BNK금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,129원 대비 36.5% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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