[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 09일 SK이노베이션(096770)에 대해 '호르무즈 봉쇄로 에너지 기업 재평가 수혜!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '2026년 1분기 분기 예상 매출액 25.7조원, 영업이익 3.0조원(영업이익률 11.8%), 지배주주 순이익 1.8조원. 영업실적은 전분기 3,374억원 대비 795% 급증하는 수치로, 초호황에 해당함. 이란에서 호르무즈 해협을 통한 원유/나프타/천연가스 등 물류를 통제하고 있음. SK이노베이션㈜에는 1가지 부정적인 영향보다 2가지 긍정 효과가 더 클 것으로 예상됨. ① 원유 조달이 어려워지며, 정유설비 가동율이 80% 초반에서 70% 내외로 낮춰 가동이 예상됨. 전쟁전 조달 원유의 40%를 호르무즈 해협에 의존했기 때문. 반면, ② 해외자원개발 사업 가치는 높아지는 계기임. 7군데 광구에서 하루에 10.4만boe를 생산하고 있으며, 이중에 천연가스 300만톤을 직접 한국으로 도입하고 있음. ③ LNG발전소 5.0GW에 대한 중요성도 부각될 것임. 금년 여름철 전력 판매가격(SMP.계통한계가격)이 kwh 당 190원(1분기 108원)으로 높아질 가능성이 높음'라고 분석했다.


◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2026년 04월 02일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 24일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 135,312원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 170,000원은 26년 02월 23일 발표한 하나증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 135,312원 대비 25.6% 높은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 135,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 127,615원 대비 6.0% 상승하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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