[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 현대로템(064350)에 대해 '1Q26 리뷰: 기대치 부합. 어쩌면 종전 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 283,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
하나증권에서 현대로템(064350)에 대해 '목표주가 283,000원과 투자의견 매수를 유지한다. 1분기 실적은 시장 컨센서스에 부합했다. 수출에 우호적인 환율 환경이 이어지는 가운데 디펜스솔루션 부문의 수출 매출 비중 확대 효과가 유효했다. 한편 최근 주가는 국내 방산기업 대비 상대적으로 강한 흐름을 보이며 4월 한 달 간 37.5% 상승했다. 같은 기간 한국 증시가 큰 폭으로 반등한 가운데 1 분기 실적 기대감, 상대적으로 낮은 PER 멀티플 부각, 4월 11일 이라크 대통령 선출에 따른 전차 수출 협상 재개 기대 등이 복합적으로 작용한 것으로 판단한다. 수주 파이프라인은 기존 추정과 동일한 총 35조원 규모로 예상하며 주요 파이프라인 국가는 폴란드, 이라크, 루마니아, 페루 등이다. 2026년 1분기 기준 디펜스솔루션 수주잔고는 10.1조원으로 약 3.2년치 매출에 해당하는 일감을 확보하고 있다. 현재 주가 기준 2026년 PER은 28.7배이다.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 283,000원 -> 283,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 채운샘 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 283,000원은 2026년 04월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 283,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 283,000원을 제시하였다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 299,737원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 283,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 299,737원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 270,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 299,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 267,222원 대비 12.2% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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