[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 '1Q 실적: ROE 회복 및 주주환원 강화가 향후 관건'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 '1Q 연결 당기순이익은 7,487억원으로 7.4% y-y 감소. CET-1 비율 11.44%로 4bp q-q 하락. 전년동기대비 이익 감소는 이자이익이 3.7% y-y 증가하였으나, 1) 비이자이익 38.8% y-y 감소,2) 충당금 22.1% 증가,3) 판관비 4.3% 증가 등에 기인. 동사는 26E PBR 0.56배로 할인되어 거래 중이지만, 할인율 축소를 위해서는 이익개선 속도 제고 및 보다 가시적인 주주환원 강화가 필요 판단.'라고 분석했다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,600원 -> 26,000원(+5.7%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2026년 02월 06일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 24,600원 대비 5.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 16,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,423원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,423원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,423원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,042원 대비 19.9% 상승하였다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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