[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 '이제 막 좋아지기 시작'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1Q26 영업이익은 -1,556억원을 기록하며, 당사 추정치 -2,200억원을 상회하였다. EV 사업부 적자폭이 -10% 수준으로 크게 축소된 것으로 추정한다. 2Q26 영업이익은 -453억원으로 축소될 것으로 전망한다. 1Q26 각 사업부문별 실적 개선 요인이 2분기에도 지속될 것으로 판단한다. 2026년 연간 영업흑자 전환 전망 역시 유지한다. 하반기 중 예상되는 스텔란티스 향 보상금 규모에 따라 추가적인 추정치 상향 조정도 가능하다고 판단한다. 섹터 내 탑픽 의견을 유지한다. 업황 및 실적은 이제 막 좋아지기 시작하였다. 1) 전쟁으로 인한 EV 수요 개선, ESS 정책 유동성 확대로 산업 수요 예상치는 상향 조정될 것으로 판단하며, 2) 점유율 측면에서도 북미 ESS뿐만 아니라 유럽 EV 고객사 향 퀄리티 높은 유의미한 신규 수주 증가가 가속화될 것으로 예상한다(벤츠 EV 각형, VW EV LFP 각형, 선그로우 북미 ESS 각형, AWS BBU/ESS 등).
'라고 분석했다.


◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 1,000,000원(+66.7%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2026년 03월 19일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 66.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 16일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 763,571원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 763,571원 대비 31.0% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 880,000원 보다도 13.6% 높다. 이는 미래에셋증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 763,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 349,850원 대비 118.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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