[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 'ESS 성장 지속, xEV 연중 적자축소 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 850,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1Q26 실적 매출액 3.6조원(+12.6% YoY), 영업적자 -1,556억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스 (Fnguide 4/15 기준 영업적자 -2,576억원) 상회했다. 배터리부문 매출액 3.3조원, 영업손실 -1,766억원 기록했다. 데이터센터향 BBU를 포함 ESS매출의 성장 영향으로 전년 동기 대비 +13% YoY 성장했다. 유럽 내 EV 볼륨차종 중심의 판매성장세가 이어지고 있다. 동사가 진행 중인 헝가리법인 내 생산능력 효율화와 유럽지역 내 수요개선이 동시에 반영된다면 하반기 헝가리법인 가동률 70% 상회할 것을 추정한다. 2026년 연중 기존 가동률 50% 미만에 xEV 사업부의 적자 폭 유지를 반영했던 기존 가정대비 2개 분기 이상 빠른 회복속도이다. ESS 사업의 성장성에도 불구하고 동사에 대한 우려 요인이던 xEV사업 적자지속을 중단기에 해소할 가능성이 높아졌음을 감안, 목표주가에 반영하였다. 소형전지사업부 관련 전동공구용 배터리는 AI 데이터센터 건설 등의 간접영향으로 출하량의 회복을 기대한다.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 850,000원(+41.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2026년 04월 08일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 41.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 04일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 850,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 777,857원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 777,857원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,000,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 777,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 349,850원 대비 122.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '1Q26 실적 매출액 3.6조원(+12.6% YoY), 영업적자 -1,556억원(적자지속 YoY)으로 컨센서스 (Fnguide 4/15 기준 영업적자 -2,576억원) 상회했다. 배터리부문 매출액 3.3조원, 영업손실 -1,766억원 기록했다. 데이터센터향 BBU를 포함 ESS매출의 성장 영향으로 전년 동기 대비 +13% YoY 성장했다. 유럽 내 EV 볼륨차종 중심의 판매성장세가 이어지고 있다. 동사가 진행 중인 헝가리법인 내 생산능력 효율화와 유럽지역 내 수요개선이 동시에 반영된다면 하반기 헝가리법인 가동률 70% 상회할 것을 추정한다. 2026년 연중 기존 가동률 50% 미만에 xEV 사업부의 적자 폭 유지를 반영했던 기존 가정대비 2개 분기 이상 빠른 회복속도이다. ESS 사업의 성장성에도 불구하고 동사에 대한 우려 요인이던 xEV사업 적자지속을 중단기에 해소할 가능성이 높아졌음을 감안, 목표주가에 반영하였다. 소형전지사업부 관련 전동공구용 배터리는 AI 데이터센터 건설 등의 간접영향으로 출하량의 회복을 기대한다.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 600,000원 -> 850,000원(+41.7%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 850,000원은 2026년 04월 08일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 600,000원 대비 41.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 04일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 850,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 777,857원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 850,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 777,857원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,000,000원 보다는 -15.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 777,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 349,850원 대비 122.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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